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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
First American
FAF
USD 6644 M
| USD 600 k | ﹤0.01% |
8,747
-16,441
| -65% | -USD 1.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
902
Dow Inc
DOW
USD 23 mil M
| USD 600 k | ﹤0.01% |
+21,915
| Nuevas | +USD 795 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
903
The Marzetti Company
MZTI
USD 3066 M
| USD 596 k | ﹤0.01% |
5,221
-9,983
| -66% | -USD 1.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
904
Planet Labs
PL
USD 4759 M
| USD 591 k | ﹤0.01% |
+17,826
| Nuevas | +USD 659 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
905
Rush Street Interactive
RSI
USD 1892 M
| USD 588 k | ﹤0.01% |
+19,771
| Nuevas | +USD 521 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
906
AAR Corp
AIR
USD 3886 M
| USD 577 k | ﹤0.01% |
+4,034
| Nuevas | +USD 476 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
907
Erie Indemnity
ERIE
USD 13.4 mil M
| USD 576 k | ﹤0.01% |
2,403
+781
| +48% | +USD 179 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
908
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 11 mil M
| USD 576 k | ﹤0.01% |
2,057
-3,306
| -62% | -USD 1.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
909
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 569 k | ﹤0.01% |
7,121
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
910
NewMarket
NEU
USD 8059 M
| USD 565 k | ﹤0.01% |
714
-2,108
| -75% | -USD 1.52 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
911
Texas Instruments
TXN
USD 255 mil M
| USD 556 k | ﹤0.01% |
+1,865
| Nuevas | +USD 517 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
912
Ryan Specialty Holdings
RYAN
USD 5431 M
| USD 551 k | ﹤0.01% |
+14,594
| Nuevas | +USD 495 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
913
Happen Inc
HAPN
USD 1675 M
| USD 541 k | ﹤0.01% |
+26,074
| Nuevas | +USD 444 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
914
CarGurus
CARG
USD 2915 M
| USD 536 k | ﹤0.01% |
15,711
-39,923
| -72% | -USD 1.29 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
915
Hertz
HTZ
USD 777 M
| USD 529 k | ﹤0.01% |
233,691
+158,722
| +212% | +USD 866 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
916
BILL Holdings
BILL
USD 4321 M
| USD 529 k | ﹤0.01% |
14,625
-51,118
| -78% | -USD 1.88 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
917
Cinemark Holdings
CNK
USD 4591 M
| USD 515 k | ﹤0.01% |
+16,230
| Nuevas | +USD 482 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
918
Rambus
RMBS
USD 9298 M
| USD 514 k | ﹤0.01% |
3,871
-47,983
| -93% | -USD 6.24 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
919
10x Genomics
TXG
USD 9088 M
| USD 513 k | ﹤0.01% |
13,375
-21,726
| -62% | -USD 569 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
920
Penumbra
PEN
USD 12.8 mil M
| USD 499 k | ﹤0.01% |
1,580
-8,458
| -84% | -USD 2.74 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
921
B2Gold
BTG
USD 6434 M
| USD 492 k | ﹤0.01% |
131,416
-421,485
| -76% | -USD 1.93 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
922
Agilysys
AGYS
USD 3387 M
| USD 492 k | ﹤0.01% |
+4,704
| Nuevas | +USD 364 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
923
CAVA Group
CAVA
USD 6387 M
| USD 489 k | ﹤0.01% |
6,226
-58
| -0.9% | -USD 4.86 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
924
TriNet
TNET
USD 3425 M
| USD 486 k | ﹤0.01% |
+9,811
| Nuevas | +USD 421 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
925
Strategy Inc
MSTR
USD 61.7 mil M
| USD 484 k | ﹤0.01% |
5,568
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.