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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Avient
AVNT
USD 3722 M
| USD 767 k | ﹤0.01% |
20,740
-25,348
| -55% | -USD 918 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
877
FMC
FMC
USD 781 M
| USD 759 k | ﹤0.01% |
66,017
-40,588
| -38% | -USD 566 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
878
Applied Industrial Technologies
AIT
USD 11.7 mil M
| USD 758 k | ﹤0.01% |
2,242
-2,525
| -53% | -USD 775 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
879
Workiva
WK
USD 4628 M
| USD 743 k | ﹤0.01% |
+15,307
| Nuevas | +USD 788 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
880
SharkNinja
SN
USD 28.1 mil M
| USD 730 k | ﹤0.01% |
4,793
-205,439
| -98% | -USD 24.6 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
881
Sandisk
SNDK
USD 182 mil M
| USD 721 k | ﹤0.01% |
317
-9,140
| -97% | -USD 13 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
882
Tidewater
TDW
USD 3961 M
| USD 720 k | ﹤0.01% |
10,807
-4,626
| -30% | -USD 367 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
883
Genworth Financial
GNW
USD 3378 M
| USD 710 k | ﹤0.01% |
75,025
-14,875
| -17% | -USD 132 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
884
WEX
WEX
USD 6753 M
| USD 707 k | ﹤0.01% |
+5,009
| Nuevas | +USD 742 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
885
Roblox
RBLX
USD 38.5 mil M
| USD 697 k | ﹤0.01% |
12,816
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
886
Park Aerospace
PKE
USD 556 M
| USD 689 k | ﹤0.01% |
+18,068
| Nuevas | +USD 601 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
887
Werner Enterprises
WERN
USD 1750 M
| USD 687 k | ﹤0.01% |
+15,757
| Nuevas | +USD 593 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
888
Rogers Corp
ROG
USD 2303 M
| USD 674 k | ﹤0.01% |
4,114
-7,400
| -64% | -USD 1.02 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
889
Clorox
CLX
USD 10.7 mil M
| USD 669 k | ﹤0.01% |
7,005
-3,459
| -33% | -USD 332 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
890
Morningstar
MORN
USD 8378 M
| USD 663 k | ﹤0.01% |
+4,249
| Nuevas | +USD 738 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
891
ServiceTitan Inc
TTAN
USD 8219 M
| USD 663 k | ﹤0.01% |
9,371
+332
| +4% | +USD 21.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
892
GlobalFoundries
GFS
USD 24.2 mil M
| USD 650 k | ﹤0.01% |
7,883
-67,777
| -90% | -USD 4.74 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
893
Guardant Health
GH
USD 21.9 mil M
| USD 637 k | ﹤0.01% |
4,244
-9,107
| -68% | -USD 990 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
894
Pricesmart
PSMT
USD 5295 M
| USD 636 k | ﹤0.01% |
3,258
+1,329
| +69% | +USD 222 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
895
MaxLinear
MXL
USD 5920 M
| USD 625 k | ﹤0.01% |
+4,879
| Nuevas | +USD 345 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
896
Atmos Energy
ATO
USD 29.4 mil M
| USD 618 k | ﹤0.01% |
+3,587
| Nuevas | +USD 642 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
897
Amkor Technology
AMKR
USD 9702 M
| USD 616 k | ﹤0.01% |
7,145
-1,573,784
| -100% | -USD 112 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
898
Aptiv
APTV
USD 9096 M
| USD 610 k | ﹤0.01% |
9,934
+1,207
| +14% | +USD 73.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
899
nCino
NCNO
USD 2468 M
| USD 607 k | ﹤0.01% |
+37,116
| Nuevas | +USD 609 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
900
Installed Building Products
IBP
USD 5266 M
| USD 603 k | ﹤0.01% |
2,624
-2,164
| -45% | -USD 526 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.