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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Columbia Sportswear
COLM
USD 3047 M
| USD 937 k | ﹤0.01% |
15,157
+11,324
| +295% | +USD 701 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
852
GameStop
GME
USD 13.3 mil M
| USD 931 k | ﹤0.01% |
+42,157
| Nuevas | +USD 966 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
853
Element Solutions
ESI
USD 8856 M
| USD 924 k | ﹤0.01% |
19,357
-135,845
| -88% | -USD 5.64 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
854
Enphase Energy
ENPH
USD 4227 M
| USD 920 k | ﹤0.01% |
18,682
-37,376
| -67% | -USD 1.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
855
Deere & Co
DE
USD 172 mil M
| USD 909 k | ﹤0.01% |
+1,433
| Nuevas | +USD 830 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
856
Helios Technologies
HLIO
USD 2289 M
| USD 907 k | ﹤0.01% |
10,166
+3,642
| +56% | +USD 280 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
857
Adaptive Biotechnologies
ADPT
USD 4043 M
| USD 860 k | ﹤0.01% |
40,087
-49,620
| -55% | -USD 760 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
858
Herc Holdings
HRI
USD 4404 M
| USD 848 k | ﹤0.01% |
5,917
-37,647
| -86% | -USD 4.86 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
859
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5692 M
| USD 834 k | ﹤0.01% |
+10,487
| Nuevas | +USD 679 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
860
Landstar System
LSTR
USD 5813 M
| USD 829 k | ﹤0.01% |
+4,010
| Nuevas | +USD 767 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
861
Hilton Grand Vacations
HGV
USD 2797 M
| USD 819 k | ﹤0.01% |
+15,644
| Nuevas | +USD 755 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
862
Chemours
CC
USD 1947 M
| USD 812 k | ﹤0.01% |
39,556
-109,701
| -73% | -USD 2.51 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
863
Nova
NVMI
USD 10.5 mil M
| USD 808 k | ﹤0.01% |
+1,488
| Nuevas | +USD 765 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
864
Moderna
MRNA
USD 98.1 mil M
| USD 807 k | ﹤0.01% |
11,527
-63,295
| -85% | -USD 3.27 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
865
Excelerate Energy
EE
USD 1036 M
| USD 801 k | ﹤0.01% |
21,088
-17,587
| -45% | -USD 606 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
866
Silgan Holdings
SLGN
USD 4117 M
| USD 800 k | ﹤0.01% |
+17,253
| Nuevas | +USD 690 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
867
Commault Systems
CVLT
USD 6778 M
| USD 798 k | ﹤0.01% |
+5,628
| Nuevas | +USD 605 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
868
Pentair
PNR
USD 8436 M
| USD 797 k | ﹤0.01% |
10,400
-34,082
| -77% | -USD 2.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
869
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5781 M
| USD 797 k | ﹤0.01% |
7,024
+1,416
| +25% | +USD 202 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
870
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.4 mil M
| USD 796 k | ﹤0.01% |
3,756
+285
| +8% | +USD 55.9 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
871
Labcorp
LH
USD 26.3 mil M
| USD 783 k | ﹤0.01% |
2,798
-8,386
| -75% | -USD 2.2 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
872
Medline Inc
MDLN
USD 31 mil M
| USD 783 k | ﹤0.01% |
+19,847
| Nuevas | +USD 800 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
873
Nutrien
NTR
USD 32.5 mil M
| USD 781 k | ﹤0.01% |
+12,403
| Nuevas | +USD 867 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
874
Camtek
CAMT
USD 6211 M
| USD 772 k | ﹤0.01% |
+4,734
| Nuevas | +USD 839 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
875
Otter Tail
OTTR
USD 3769 M
| USD 769 k | ﹤0.01% |
8,549
-6,652
| -44% | -USD 588 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.