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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3494 M
| USD 1.27 M | 0.01% |
50,265
-91,547
| -65% | -USD 2.01 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
802
LCI Industries
LCII
USD 2118 M
| USD 1.27 M | 0.01% |
11,967
+4,547
| +61% | +USD 500 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
803
Churchill Downs
CHDN
USD 5833 M
| USD 1.27 M | 0.01% |
14,133
+9,988
| +241% | +USD 895 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
804
Millicom
TIGO
USD 13.1 mil M
| USD 1.27 M | 0.01% |
13,950
-3,979
| -22% | -USD 335 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
805
InterDigital
IDCC
USD 8465 M
| USD 1.23 M | 0.01% |
+4,343
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
806
Planet Fitness
PLNT
USD 4081 M
| USD 1.23 M | 0.01% |
+23,521
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
807
Mueller Water Products
MWA
USD 3433 M
| USD 1.22 M | 0.01% |
47,301
-2,743
| -5% | -USD 73.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
808
Iris Energy
IREN
USD 9978 M
| USD 1.22 M | 0.01% |
26,595
-694,330
| -96% | -USD 36.1 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
809
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.5 mil M
| USD 1.2 M | ﹤0.01% |
+1,806
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
810
Freshpet
FRPT
USD 3157 M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
+20,198
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
811
International Paper
IP
USD 18 mil M
| USD 1.19 M | ﹤0.01% |
+31,310
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
812
Immunocore
IMCR
USD 1665 M
| USD 1.17 M | ﹤0.01% |
36,707
+17,777
| +94% | +USD 526 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
813
Hawaiian Electric Industries
HE
USD 1535 M
| USD 1.16 M | ﹤0.01% |
85,706
+59,145
| +223% | +USD 843 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
814
Brown & Brown
BRO
USD 24.7 mil M
| USD 1.16 M | ﹤0.01% |
+18,017
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
815
Aaon
AAON
USD 5693 M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
+9,086
| Nuevas | +USD 1.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
816
CorVel
CRVL
USD 4216 M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
+18,422
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
817
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 32.7 mil M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
11,267
-5,460
| -33% | -USD 544 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
818
Protagonist Therapeutics
PTGX
USD 9110 M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
9,269
+3,993
| +76% | +USD 417 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
819
Snap-on
SNA
USD 18 mil M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
2,823
-13,842
| -83% | -USD 5.23 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
820
SBA Communications
SBAC
USD 18.7 mil M
| USD 1.13 M | ﹤0.01% |
6,385
-8,267
| -56% | -USD 1.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
821
Spectrum Brands
SPB
USD 1852 M
| USD 1.11 M | ﹤0.01% |
12,973
+3,233
| +33% | +USD 262 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
822
Gerdau
GGB
USD 9946 M
| USD 1.1 M | ﹤0.01% |
271,680
+223,506
| +464% | +USD 993 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
823
Envista
NVST
USD 3818 M
| USD 1.1 M | ﹤0.01% |
41,647
-34,790
| -46% | -USD 878 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
824
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 6740 M
| USD 1.1 M | ﹤0.01% |
+42,881
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
825
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 14.3 mil M
| USD 1.09 M | ﹤0.01% |
3,518
-5,626
| -62% | -USD 1.75 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.