Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,45 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,01 % |
50.265
-91.547
| -65 % | -2,01 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
802
LCI Industries
LCII
2 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,01 % |
11.967
+4.547
| +61 % | +500.072 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
803
Churchill Downs
CHDN
5,79 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,01 % |
14.133
+9.988
| +241 % | +895.226 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
804
Millicom
TIGO
13,5 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,01 % |
13.950
-3.979
| -22 % | -335.165 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
805
InterDigital
IDCC
8,36 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
+4.343
| Neu | +1,29 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
806
Planet Fitness
PLNT
3,99 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,01 % |
+23.521
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
807
Mueller Water Products
MWA
3,38 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,01 % |
47.301
-2.743
| -5 % | -73.405 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
808
Iris Energy
IREN
10,5 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,01 % |
26.595
-694.330
| -96 % | -36,1 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
809
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+1.806
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
810
Freshpet
FRPT
3,12 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+20.198
| Neu | +1,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
811
International Paper
IP
17,9 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+31.310
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
812
Immunocore
IMCR
1,59 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | ﹤0,01 % |
36.707
+17.777
| +94 % | +525.892 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
813
Hawaiian Electric Industries
HE
1,49 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
85.706
+59.145
| +223 % | +842.940 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
814
Brown & Brown
BRO
23,6 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+18.017
| Neu | +1,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
815
Aaon
AAON
6,01 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+9.086
| Neu | +1,06 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
816
CorVel
CRVL
4,09 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+18.422
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
817
Rocket Lab Corp
RKLB
32,6 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | ﹤0,01 % |
11.267
-5.460
| -33 % | -544.003 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
818
Protagonist Therapeutics
PTGX
8,84 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
9.269
+3.993
| +76 % | +417.088 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
819
Snap-on
SNA
18,9 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.823
-13.842
| -83 % | -5,23 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
820
SBA Communications
SBAC
19,5 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | ﹤0,01 % |
6.385
-8.267
| -56 % | -1,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
821
Spectrum Brands
SPB
1,79 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | ﹤0,01 % |
12.973
+3.233
| +33 % | +261.537 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
822
Gerdau
GGB
10,2 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
271.680
+223.506
| +464 % | +993.149 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
823
Envista
NVST
3,65 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
41.647
-34.790
| -46 % | -877.651 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
824
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,91 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+42.881
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
825
Jones Lang LaSalle
JLL
14,3 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.518
-5.626
| -62 % | -1,75 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .