Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Hubbell
HUBB
24 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
2.084
-6.148
| -75 % | -3,11 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
827
Pool Corp
POOL
6,16 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
5.069
-1.478
| -23 % | -294.921 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
828
Stifel
SF
10 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | ﹤0,01 % |
15.560
-25.721
| -62 % | -1,92 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
829
Belden
BDC
4,02 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+9.022
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
830
Boeing
BA
151 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+4.995
| Neu | +1,11 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
831
Vishay Intertechnology
VSH
4,31 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+20.075
| Neu | +821.168 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
832
Franklin Electric
FELE
4,39 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+10.018
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
833
Hilton Worldwide
HLT
79,5 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | ﹤0,01 % |
3.248
-2.887
| -47 % | -948.815 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
834
OGE Energy
OGE
9,8 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | ﹤0,01 % |
21.773
-496.196
| -96 % | -23,7 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
835
Hormel Foods
HRL
11,3 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | ﹤0,01 % |
42.159
+25.470
| +153 % | +566.264 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
836
Copart
CPRT
24,8 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+36.999
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
837
Tractor Supply
TSCO
17,2 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | ﹤0,01 % |
+32.944
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
838
GE HealthCare
GEHC
31,7 Mrd. $
| 998.236 $ | ﹤0,01 % |
15.595
-56.216
| -78 % | -3,69 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
839
Sonos
SONO
2,03 Mrd. $
| 983.212 $ | ﹤0,01 % |
72.669
+59.818
| +465 % | +875.323 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
840
Fabrinet
FN
12,8 Mrd. $
| 980.268 $ | ﹤0,01 % |
+1.744
| Neu | +1,12 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
841
SLM Corp
SLM
4,15 Mrd. $
| 979.572 $ | ﹤0,01 % |
37.763
-17.824
| -32 % | -401.350 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
842
Amentum Holdings
AMTM
4,78 Mrd. $
| 976.099 $ | ﹤0,01 % |
47.223
+30.171
| +177 % | +729.719 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
843
The GEO Group
GEO
3,71 Mrd. $
| 969.033 $ | ﹤0,01 % |
32.793
-47.646
| -59 % | -1,08 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
844
ACI Worldwide
ACIW
5,39 Mrd. $
| 957.270 $ | ﹤0,01 % |
+19.035
| Neu | +827.486 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
845
Materion
MTRN
5 Mrd. $
| 955.514 $ | ﹤0,01 % |
3.213
-449
| -12 % | -94.018 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
846
W.R. Berkley
WRB
27,2 Mrd. $
| 952.084 $ | ﹤0,01 % |
+13.499
| Neu | +904.544 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
847
Campbell Soup
CPB
5,91 Mrd. $
| 944.248 $ | ﹤0,01 % |
42.400
+30.894
| +269 % | +651.755 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
848
Yeti Holdings
YETI
3,09 Mrd. $
| 944.118 $ | ﹤0,01 % |
+19.050
| Neu | +826.107 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
849
Nicht mehr gelistet
Stellar Bancorp
STEL
| 944.073 $ | ﹤0,01 % |
+24.010
| Neu | +904.253 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
850
Ducommun
DCO
2,52 Mrd. $
| 939.941 $ | ﹤0,01 % |
+5.075
| Neu | +753.018 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .