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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 13.1 mil M
| USD 1.49 M | 0.01% |
29,597
+6,460
| +28% | +USD 317 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
777
Progyny
PGNY
USD 2234 M
| USD 1.49 M | 0.01% |
+51,738
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
778
Aegon
AEG
USD 12.2 mil M
| USD 1.49 M | 0.01% |
176,399
+113,412
| +180% | +USD 935 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
779
Macy's
M
USD 6310 M
| USD 1.48 M | 0.01% |
63,008
-188,920
| -75% | -USD 3.96 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
780
Thor Industries
THO
USD 3649 M
| USD 1.47 M | 0.01% |
+19,565
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
781
Lionsgate Studios
LION
USD 3776 M
| USD 1.45 M | 0.01% |
+94,638
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
782
Lincoln Electric
LECO
USD 14 mil M
| USD 1.44 M | 0.01% |
5,406
-3,920
| -42% | -USD 1.03 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
783
PPG Industries
PPG
USD 25.1 mil M
| USD 1.43 M | 0.01% |
+11,804
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
784
Becton Dickinson
BDX
USD 54.6 mil M
| USD 1.42 M | 0.01% |
9,382
-114
| -1% | -USD 17 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
785
Core & Main
CNM
USD 7804 M
| USD 1.42 M | 0.01% |
+29,371
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
786
Nexstar Media Group
NXST
USD 5197 M
| USD 1.41 M | 0.01% |
+7,909
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
787
Interparfums
IPAR
USD 3719 M
| USD 1.41 M | 0.01% |
12,578
-5,359
| -30% | -USD 506 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
788
Stride
LRN
USD 3352 M
| USD 1.4 M | 0.01% |
16,246
-14,024
| -46% | -USD 1.29 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
789
Darden Restaurants
DRI
USD 24.6 mil M
| USD 1.39 M | 0.01% |
6,765
-725
| -10% | -USD 145 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
790
FirstCash
FCFS
USD 8009 M
| USD 1.39 M | 0.01% |
6,442
-6,676
| -51% | -USD 1.45 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
791
Lennar Class A
LEN
USD 20.1 mil M
| USD 1.38 M | 0.01% |
+15,239
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
792
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4126 M
| USD 1.36 M | 0.01% |
17,782
-103,303
| -85% | -USD 7.26 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
793
WESCO International
WCC
USD 15.8 mil M
| USD 1.35 M | 0.01% |
3,921
+2,887
| +279% | +USD 980 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
794
Donaldson
DCI
USD 9976 M
| USD 1.35 M | 0.01% |
+15,085
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
795
Church & Dwight Co
CHD
USD 25.8 mil M
| USD 1.34 M | 0.01% |
13,879
-4,590
| -25% | -USD 439 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
796
McGrath RentCorp
MGRC
USD 2853 M
| USD 1.33 M | 0.01% |
10,986
-13,931
| -56% | -USD 1.58 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
797
Graphic Packaging
GPK
USD 2676 M
| USD 1.31 M | 0.01% |
124,143
-102,200
| -45% | -USD 1.04 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
798
Callaway Golf Company
CALY
USD 2563 M
| USD 1.31 M | 0.01% |
69,496
+26,533
| +62% | +USD 416 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
799
Elastic
ESTC
USD 10.3 mil M
| USD 1.29 M | 0.01% |
22,574
+14,008
| +164% | +USD 751 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
800
Waste Connections
WCN
USD 46.5 mil M
| USD 1.27 M | 0.01% |
7,634
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.