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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
SPS Commerce
SPSC
USD 3310 M
| USD 1.87 M | 0.01% |
+32,794
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
727
Acadia Healthcare
ACHC
USD 2968 M
| USD 1.87 M | 0.01% |
+63,439
| Nuevas | +USD 1.63 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
728
Ball Corp
BALL
USD 17.4 mil M
| USD 1.87 M | 0.01% |
+30,004
| Nuevas | +USD 1.76 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
729
Lattice Semiconductor
LSCC
USD 13.7 mil M
| USD 1.87 M | 0.01% |
+12,200
| Nuevas | +USD 1.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
730
CDW
CDW
USD 20.6 mil M
| USD 1.85 M | 0.01% |
13,149
-14,695
| -53% | -USD 1.85 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
731
Qnity Electronics Inc
Q
USD 22.8 mil M
| USD 1.83 M | 0.01% |
11,219
+119
| +1% | +USD 17.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
732
Teradata
TDC
USD 3182 M
| USD 1.83 M | 0.01% |
52,768
-112,550
| -68% | -USD 3.42 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
733
Goodyear
GT
USD 1275 M
| USD 1.83 M | 0.01% |
277,017
+199,832
| +259% | +USD 1.29 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
734
GPGI Inc
GPGI
USD 3638 M
| USD 1.82 M | 0.01% |
+115,013
| Nuevas | +USD 1.65 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
735
argenx
ARGX
USD 55.1 mil M
| USD 1.82 M | 0.01% |
1,958
+744
| +61% | +USD 614 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
736
FTAI Aviation
FTAI
USD 16.2 mil M
| USD 1.82 M | 0.01% |
+6,713
| Nuevas | +USD 1.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
737
Extreme Networks
EXTR
USD 2913 M
| USD 1.79 M | 0.01% |
55,342
+35,830
| +184% | +USD 864 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
738
Snowflake
SNOW
USD 111 mil M
| USD 1.79 M | 0.01% |
7,020
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
739
Texas Roadhouse
TXRH
USD 11.3 mil M
| USD 1.78 M | 0.01% |
9,201
+5,403
| +142% | +USD 920 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
740
Gentex
GNTX
USD 4580 M
| USD 1.76 M | 0.01% |
69,556
+57,918
| +498% | +USD 1.37 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
741
Wolfspeed
WOLF
USD 1198 M
| USD 1.76 M | 0.01% |
+36,406
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
742
Arm
ARM
USD 224 mil M
| USD 1.75 M | 0.01% |
4,924
-588,437
| -99% | -USD 156 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
743
Axalta
AXTA
USD 7501 M
| USD 1.74 M | 0.01% |
50,914
-60,380
| -54% | -USD 1.82 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
744
Piper Sandler
PIPR
USD 4632 M
| USD 1.74 M | 0.01% |
24,018
-39,406
| -62% | -USD 3.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
745
BGC Group
BGC
USD 5543 M
| USD 1.73 M | 0.01% |
+162,293
| Nuevas | +USD 1.82 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
746
Dillards
DDS
USD 11.2 mil M
| USD 1.73 M | 0.01% |
+3,275
| Nuevas | +USD 1.89 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
747
First Interstate BancSystem
FIBK
USD 3515 M
| USD 1.73 M | 0.01% |
+44,810
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
748
Principal Financial Group
PFG
USD 23.6 mil M
| USD 1.73 M | 0.01% |
16,012
-204,910
| -93% | -USD 20.8 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
749
MDU Resources
MDU
USD 4074 M
| USD 1.71 M | 0.01% |
80,657
+28,031
| +53% | +USD 610 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
750
United Natural Foods
UNFI
USD 2852 M
| USD 1.71 M | 0.01% |
37,418
-13,850
| -27% | -USD 686 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.