Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
SPS Commerce
SPSC
3,17 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,01 % |
+32.794
| Neu | +1,81 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
727
Acadia Healthcare
ACHC
2,93 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,01 % |
+63.439
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
728
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,01 % |
+30.004
| Neu | +1,76 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
729
Lattice Semiconductor
LSCC
15,3 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,01 % |
+12.200
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
730
CDW
CDW
19,4 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,01 % |
13.149
-14.695
| -53 % | -1,85 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
731
Qnity Electronics Inc
Q
24,8 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,01 % |
11.219
+119
| +1 % | +17.527 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
732
Teradata
TDC
3,02 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,01 % |
52.768
-112.550
| -68 % | -3,42 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
733
Goodyear
GT
1,22 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,01 % |
277.017
+199.832
| +259 % | +1,29 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
734
GPGI Inc
GPGI
3,7 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,01 % |
+115.013
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
735
argenx
ARGX
54,7 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,01 % |
1.958
+744
| +61 % | +613.771 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
736
FTAI Aviation
FTAI
16,2 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,01 % |
+6.713
| Neu | +1,69 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
737
Extreme Networks
EXTR
2,94 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,01 % |
55.342
+35.830
| +184 % | +863.872 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
738
Snowflake
SNOW
113 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,01 % |
7.020
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
739
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,01 % |
9.201
+5.403
| +142 % | +920.301 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
740
Gentex
GNTX
4,48 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,01 % |
69.556
+57.918
| +498 % | +1,37 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
741
Wolfspeed
WOLF
1,24 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,01 % |
+36.406
| Neu | +1,58 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
742
Arm
ARM
236 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,01 % |
4.924
-588.437
| -99 % | -156 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
743
Axalta
AXTA
7,22 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,01 % |
50.914
-60.380
| -54 % | -1,82 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
744
Piper Sandler
PIPR
4,53 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,01 % |
24.018
-39.406
| -62 % | -3,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
745
BGC Group
BGC
5,42 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,01 % |
+162.293
| Neu | +1,82 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
746
Dillards
DDS
10,5 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,01 % |
+3.275
| Neu | +1,89 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
747
First Interstate BancSystem
FIBK
3,39 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,01 % |
+44.810
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
748
Principal Financial Group
PFG
23,1 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,01 % |
16.012
-204.910
| -93 % | -20,8 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
749
MDU Resources
MDU
4,02 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,01 % |
80.657
+28.031
| +53 % | +609.674 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
750
United Natural Foods
UNFI
2,8 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,01 % |
37.418
-13.850
| -27 % | -686.133 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .