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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Option Care Health
OPCH
USD 4689 M
| USD 2.31 M | 0.01% |
+110,288
| Nuevas | +USD 2.56 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
677
Diodes
DIOD
USD 3763 M
| USD 2.3 M | 0.01% |
21,054
+486
| +2% | +USD 49.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
678
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 5255 M
| USD 2.29 M | 0.01% |
+41,706
| Nuevas | +USD 1.67 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
679
A.O. Smith
AOS
USD 8494 M
| USD 2.29 M | 0.01% |
+36,505
| Nuevas | +USD 2.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
680
CubeSmart
CUBE
USD 9049 M
| USD 2.28 M | 0.01% |
57,421
-54,257
| -49% | -USD 2.16 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
681
3M
MMM
USD 90.7 mil M
| USD 2.28 M | 0.01% |
14,060
+3,688
| +36% | +USD 559 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
682
Conagra Brands
CAG
USD 7204 M
| USD 2.27 M | 0.01% |
168,808
+141,403
| +516% | +USD 1.97 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
683
Balchem Corp
BCPC
USD 5510 M
| USD 2.27 M | 0.01% |
13,417
-3,896
| -23% | -USD 647 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
684
Gartner
IT
USD 14.7 mil M
| USD 2.26 M | 0.01% |
+17,444
| Nuevas | +USD 2.63 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
685
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
USD 13.6 mil M
| USD 2.24 M | 0.01% |
38,396
-6,435
| -14% | -USD 331 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
686
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 2.24 M | 0.01% |
60,495
+35,556
| +143% | +USD 1.56 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
687
National Vision
EYE
USD 1487 M
| USD 2.22 M | 0.01% |
116,907
+90,390
| +341% | +USD 1.84 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
688
Illumina
ILMN
USD 40.5 mil M
| USD 2.21 M | 0.01% |
12,586
-165
| -1% | -USD 24.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
689
Olin
OLN
USD 1784 M
| USD 2.21 M | 0.01% |
111,412
-67,155
| -38% | -USD 1.76 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
690
TeraWulf
WULF
USD 5633 M
| USD 2.2 M | 0.01% |
89,081
-104,512
| -54% | -USD 2.4 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
691
Entegris
ENTG
USD 19.6 mil M
| USD 2.2 M | 0.01% |
12,226
-49,083
| -80% | -USD 7.08 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
692
M/I Homes
MHO
USD 3123 M
| USD 2.2 M | 0.01% |
+13,676
| Nuevas | +USD 1.83 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
693
Prestige Consumer Healthcare
PBH
USD 2346 M
| USD 2.19 M | 0.01% |
+46,407
| Nuevas | +USD 2.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
694
Pultegroup
PHM
USD 22.7 mil M
| USD 2.19 M | 0.01% |
15,969
-8,797
| -36% | -USD 1.07 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
695
UFP Industries
UFPI
USD 4619 M
| USD 2.19 M | 0.01% |
24,095
-22,889
| -49% | -USD 1.99 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
696
Ford
F
USD 47.8 mil M
| USD 2.17 M | 0.01% |
155,958
-106,355
| -41% | -USD 1.43 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
697
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.8 mil M
| USD 2.15 M | 0.01% |
8,236
-14,058
| -63% | -USD 3.76 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
698
Houlihan Lokey
HLI
USD 9310 M
| USD 2.15 M | 0.01% |
16,007
-4,542
| -22% | -USD 670 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
699
Covista Inc
CVSA
USD 4469 M
| USD 2.14 M | 0.01% |
17,151
+2,404
| +16% | +USD 290 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
700
AtriCure
ATRC
USD 3022 M
| USD 2.14 M | 0.01% |
76,307
+42,790
| +128% | +USD 1.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.