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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Manhattan Associates
MANH
USD 14.1 mil M
| USD 2.73 M | 0.01% |
+19,575
| Nuevas | +USD 2.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
627
Brixmor Property Group
BRX
USD 8712 M
| USD 2.7 M | 0.01% |
85,756
-847
| -1% | -USD 25.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
628
Revvity
RVTY
USD 17.3 mil M
| USD 2.69 M | 0.01% |
24,161
-12,903
| -35% | -USD 1.24 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
629
TJX Companies
TJX
USD 161 mil M
| USD 2.68 M | 0.01% |
17,714
-32,882
| -65% | -USD 5.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
630
OR Royalties Inc
OR
USD 6196 M
| USD 2.68 M | 0.01% |
84,698
-8,827
| -9% | -USD 326 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
631
Workday
WDAY
USD 50.9 mil M
| USD 2.67 M | 0.01% |
+21,774
| Nuevas | +USD 2.76 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
632
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 2.65 M | 0.01% |
28,728
+6,134
| +27% | +USD 559 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
633
StandardAero Inc
SARO
USD 7102 M
| USD 2.65 M | 0.01% |
88,615
-72,074
| -45% | -USD 1.9 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
634
US Foods
USFD
USD 22.3 mil M
| USD 2.63 M | 0.01% |
25,754
-32,605
| -56% | -USD 2.91 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
635
Kinder Morgan
KMI
USD 75.4 mil M
| USD 2.62 M | 0.01% |
81,910
-34,333
| -30% | -USD 1.11 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
636
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 2.6 M | 0.01% |
+11,601
| Nuevas | +USD 2.48 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
637
Lyft
LYFT
USD 6530 M
| USD 2.58 M | 0.01% |
176,661
-245,009
| -58% | -USD 3.43 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
638
UnitedHealth
UNH
USD 381 mil M
| USD 2.58 M | 0.01% |
+6,197
| Nuevas | +USD 2.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
639
Corpay
CPAY
USD 27 mil M
| USD 2.55 M | 0.01% |
+7,655
| Nuevas | +USD 2.54 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
640
Bruker
BRKR
USD 8608 M
| USD 2.55 M | 0.01% |
+42,339
| Nuevas | +USD 1.98 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
641
Yum! Brands
YUM
USD 41.9 mil M
| USD 2.54 M | 0.01% |
15,909
-152
| -0.9% | -USD 23.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
642
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 2.53 M | 0.01% |
76,036
+17,915
| +31% | +USD 698 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
643
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 35.4 mil M
| USD 2.51 M | 0.01% |
73,870
-1,570
| -2% | -USD 51.3 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
644
American States Water
AWR
USD 3373 M
| USD 2.5 M | 0.01% |
30,311
-38
| -0.1% | -USD 2.95 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
645
Dropbox
DBX
USD 8152 M
| USD 2.5 M | 0.01% |
+91,134
| Nuevas | +USD 2.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
646
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5385 M
| USD 2.49 M | 0.01% |
+32,453
| Nuevas | +USD 2.71 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
647
Domino's
DPZ
USD 10.4 mil M
| USD 2.49 M | 0.01% |
8,398
-3,015
| -26% | -USD 992 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
648
Semtech
SMTC
USD 11.7 mil M
| USD 2.48 M | 0.01% |
15,294
-61,641
| -80% | -USD 8.06 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
649
Paycom
PAYC
USD 12.3 mil M
| USD 2.47 M | 0.01% |
+19,691
| Nuevas | +USD 2.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
650
TransDigm Group
TDG
USD 61.6 mil M
| USD 2.47 M | 0.01% |
1,855
-468
| -20% | -USD 575 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.