Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Manhattan Associates
MANH
13,6 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,01 % |
+19.575
| Neu | +2,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
627
Brixmor Property Group
BRX
8,51 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
85.756
-847
| -1 % | -25.851 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
628
Revvity
RVTY
17,4 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,01 % |
24.161
-12.903
| -35 % | -1,24 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
629
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,01 % |
17.714
-32.882
| -65 % | -5,2 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
630
OR Royalties Inc
OR
6,51 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,01 % |
84.698
-8.827
| -9 % | -325.858 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
631
Workday
WDAY
49,2 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,01 % |
+21.774
| Neu | +2,76 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
632
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,01 % |
28.728
+6.134
| +27 % | +559.383 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
633
StandardAero Inc
SARO
7,09 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,01 % |
88.615
-72.074
| -45 % | -1,9 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
634
US Foods
USFD
22,3 Mrd. $
| 2,63 Mio. $ | 0,01 % |
25.754
-32.605
| -56 % | -2,91 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
635
Kinder Morgan
KMI
74,8 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,01 % |
81.910
-34.333
| -30 % | -1,11 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
636
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
+11.601
| Neu | +2,48 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
637
Lyft
LYFT
6,53 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,01 % |
176.661
-245.009
| -58 % | -3,43 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
638
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,01 % |
+6.197
| Neu | +2,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
639
Corpay
CPAY
26,8 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,01 % |
+7.655
| Neu | +2,54 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
640
Bruker
BRKR
8,52 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,01 % |
+42.339
| Neu | +1,98 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
641
Yum! Brands
YUM
41,4 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,01 % |
15.909
-152
| -0,9 % | -23.541 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
642
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 2,53 Mio. $ | 0,01 % |
76.036
+17.915
| +31 % | +698.373 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
643
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,5 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,01 % |
73.870
-1.570
| -2 % | -51.284 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
644
American States Water
AWR
3,3 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
30.311
-38
| -0,1 % | -2.947 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
645
Dropbox
DBX
7,91 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
+91.134
| Neu | +2,34 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
646
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,5 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,01 % |
+32.453
| Neu | +2,71 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
647
Domino's
DPZ
10,4 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,01 % |
8.398
-3.015
| -26 % | -992.164 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
648
Semtech
SMTC
12,7 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,01 % |
15.294
-61.641
| -80 % | -8,06 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
649
Paycom
PAYC
11,8 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,01 % |
+19.691
| Neu | +2,57 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
650
TransDigm Group
TDG
63,2 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,01 % |
1.855
-468
| -20 % | -574.667 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .