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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Mohawk Industries
MHK
8,06 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,01 % |
24.091
+8.899
| +59 % | +935.840 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
602
Vaxcyte
PCVX
10,4 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,01 % |
50.217
+37.314
| +289 % | +2,03 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
603
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 0,01 % |
+24.998
| Neu | +2,85 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
604
Acuity Brands
AYI
9,31 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,01 % |
7.727
-22.350
| -74 % | -6,63 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
605
Constellation Brands
STZ
22,5 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,01 % |
20.906
+9.383
| +81 % | +1,39 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
606
MGM Resorts International
MGM
7,27 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,01 % |
60.791
+22.717
| +60 % | +944.198 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
607
MasTec
MTZ
15 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
6.969
-33.169
| -83 % | -12,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
608
SOLV Energy Inc
MWH
4,64 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
85.060
-16.985
| -17 % | -615.915 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
609
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 2,89 Mio. $ | 0,01 % |
31.016
-6.123
| -16 % | -564.743 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
610
Invitation Homes
INVH
15,9 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,01 % |
95.727
+72.089
| +305 % | +2,04 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
611
Arrow Electronics
ARW
10,9 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,01 % |
+13.511
| Neu | +2,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
612
Estee Lauder
EL
38,4 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,01 % |
36.502
+11.418
| +46 % | +922.287 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
613
AutoZone
AZO
51,1 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,01 % |
897
+398
| +80 % | +1,32 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
614
Flowers Foods
FLO
1,27 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 0,01 % |
362.451
+196.542
| +118 % | +1,57 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
615
Viavi Solutions
VIAV
8,54 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,01 % |
59.233
+51.631
| +679 % | +2,47 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
616
Clear Secure
YOU
4,68 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,01 % |
+50.653
| Neu | +2,77 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
617
Selective Insurance
SIGI
5,33 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,01 % |
28.916
-1.156
| -4 % | -99.899 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
618
Clearway Energy Class C
CWEN
3,66 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
81.942
+69.966
| +584 % | +2,71 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
619
Indivior Pharmaceuticals
INDV
4,1 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
68.181
+31.040
| +84 % | +1,13 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
620
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 2,79 Mio. $ | 0,01 % |
+62.778
| Neu | +2,69 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
621
Powell Industries
POWL
6,01 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,01 % |
+9.611
| Neu | +2,61 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
622
PROG Holdings
PRG
1,23 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,01 % |
58.978
+15.636
| +36 % | +545.535 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
623
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,01 % |
15.796
+1.141
| +8 % | +187.954 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
624
Sarepta Therapeutics
SRPT
2,02 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,01 % |
152.068
+17.791
| +13 % | +336.490 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
625
Doximity
DOCS
5,94 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,01 % |
131.447
+11.428
| +10 % | +252.709 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .