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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
KT
KT
8,89 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,01 % |
207.229
+110.943
| +115 % | +2,21 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
552
NorthWestern Energy
NWE
4,64 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,01 % |
49.915
+5.438
| +12 % | +385.437 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
553
Roku
ROKU
23,4 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,01 % |
25.812
-168.656
| -87 % | -20,6 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
554
Hewlett Packard
HPE
74,5 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,01 % |
78.658
-1.398.164
| -95 % | -50,5 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
555
StubHub Holdings
STUB
2,27 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,01 % |
+275.031
| Neu | +2,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
556
Alcoa
AA
10,8 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
67.042
+9.671
| +17 % | +647.661 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
557
Coupang
CPNG
25,7 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,01 % |
+200.576
| Neu | +3,62 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
558
Centrus Energy
LEU
2,25 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,01 % |
20.702
+2.199
| +12 % | +410.928 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
559
Group 1 Automotive
GPI
2,9 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,01 % |
11.914
+670
| +6 % | +219.637 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
560
Amdocs
DOX
6,41 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,01 % |
+68.580
| Neu | +4,21 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
561
Viking Therapeutics
VKTX
3,4 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,01 % |
87.859
+16.630
| +23 % | +537.184 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
562
Veracyte
VCYT
3,6 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,01 % |
58.289
-33.301
| -36 % | -1,4 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
563
Credit Acceptance
CACC
5,59 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
5.333
-5.443
| -51 % | -2,91 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
564
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,91 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,01 % |
66.897
+18.404
| +38 % | +899.867 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
565
Target
TGT
70 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,01 % |
25.874
-198
| -0,8 % | -25.156 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
566
Insight Enterprises
NSIT
4,82 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,01 % |
27.702
-77.797
| -74 % | -7,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
567
First Majestic Silver
AG
7,88 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,01 % |
198.666
-120.110
| -38 % | -2,38 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
568
Perrigo
PRGO
2,24 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,01 % |
324.076
+198.729
| +159 % | +2,19 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
569
Thomson Reuters
TRI
48,9 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,01 % |
41.160
-116.280
| -74 % | -10,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
570
ADMA Biologics
ADMA
2,52 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,01 % |
401.059
-71.049
| -15 % | -647.690 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
571
Albertsons Companies
ACI
6,54 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,01 % |
246.309
+129.646
| +111 % | +2,08 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
572
Paylocity
PCTY
9,02 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,01 % |
31.858
+10.063
| +46 % | +1,07 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
573
ESCO Technologies
ESE
6,42 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,01 % |
9.477
-9.596
| -50 % | -3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
574
New Jersey Resources
NJR
5,28 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,01 % |
+59.048
| Neu | +3,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
575
lululemon athletica
LULU
11,6 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
28.890
+23.342
| +421 % | +3,12 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .