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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
KT
KT
USD 8262 M
| USD 3.58 M | 0.01% |
207,229
+110,943
| +115% | +USD 2.21 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
552
NorthWestern Energy
NWE
USD 4745 M
| USD 3.57 M | 0.01% |
49,915
+5,438
| +12% | +USD 385 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
553
Roku
ROKU
USD 23.8 mil M
| USD 3.57 M | 0.01% |
25,812
-168,656
| -87% | -USD 20.6 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
554
Hewlett Packard
HPE
USD 73.6 mil M
| USD 3.55 M | 0.01% |
78,658
-1,398,164
| -95% | -USD 50.5 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
555
StubHub Holdings
STUB
USD 2331 M
| USD 3.54 M | 0.01% |
+275,031
| Nuevas | +USD 2.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
556
Alcoa
AA
USD 10.2 mil M
| USD 3.5 M | 0.01% |
67,042
+9,671
| +17% | +USD 648 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
557
Coupang
CPNG
USD 25.1 mil M
| USD 3.48 M | 0.01% |
+200,576
| Nuevas | +USD 3.62 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
558
Centrus Energy
LEU
USD 2130 M
| USD 3.48 M | 0.01% |
20,702
+2,199
| +12% | +USD 411 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
559
Group 1 Automotive
GPI
USD 2895 M
| USD 3.47 M | 0.01% |
11,914
+670
| +6% | +USD 220 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
560
Amdocs
DOX
USD 6638 M
| USD 3.47 M | 0.01% |
+68,580
| Nuevas | +USD 4.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
561
Viking Therapeutics
VKTX
USD 3285 M
| USD 3.43 M | 0.01% |
87,859
+16,630
| +23% | +USD 537 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
562
Veracyte
VCYT
USD 3701 M
| USD 3.42 M | 0.01% |
58,289
-33,301
| -36% | -USD 1.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
563
Credit Acceptance
CACC
USD 5802 M
| USD 3.4 M | 0.01% |
5,333
-5,443
| -51% | -USD 2.91 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
564
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 8071 M
| USD 3.38 M | 0.01% |
66,897
+18,404
| +38% | +USD 900 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
565
Target
TGT
USD 71.8 mil M
| USD 3.38 M | 0.01% |
25,874
-198
| -0.8% | -USD 25.2 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
566
Insight Enterprises
NSIT
USD 5027 M
| USD 3.37 M | 0.01% |
27,702
-77,797
| -74% | -USD 7.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
567
First Majestic Silver
AG
USD 7455 M
| USD 3.37 M | 0.01% |
198,666
-120,110
| -38% | -USD 2.38 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
568
Perrigo
PRGO
USD 2272 M
| USD 3.37 M | 0.01% |
324,076
+198,729
| +159% | +USD 2.19 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
569
Thomson Reuters
TRI
USD 53.4 mil M
| USD 3.36 M | 0.01% |
41,160
-116,280
| -74% | -USD 10.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
570
ADMA Biologics
ADMA
USD 2453 M
| USD 3.36 M | 0.01% |
401,059
-71,049
| -15% | -USD 648 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
571
Albertsons Companies
ACI
USD 6731 M
| USD 3.33 M | 0.01% |
246,309
+129,646
| +111% | +USD 2.08 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
572
Paylocity
PCTY
USD 9270 M
| USD 3.33 M | 0.01% |
31,858
+10,063
| +46% | +USD 1.07 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
573
ESCO Technologies
ESE
USD 6036 M
| USD 3.32 M | 0.01% |
9,477
-9,596
| -50% | -USD 3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
574
New Jersey Resources
NJR
USD 5442 M
| USD 3.31 M | 0.01% |
+59,048
| Nuevas | +USD 3.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
575
lululemon athletica
LULU
USD 12.1 mil M
| USD 3.3 M | 0.01% |
28,890
+23,342
| +421% | +USD 3.12 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.