Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,45 bi
| US$ 2,92 mi | 0,01% |
24.091
+8.899
| +59% | +US$ 936 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
602
Vaxcyte
PCVX
US$ 9,5 bi
| US$ 2,92 mi | 0,01% |
50.217
+37.314
| +289% | +US$ 2,03 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
603
WEC Energy
WEC
US$ 36,2 bi
| US$ 2,92 mi | 0,01% |
+24.998
| Nova | +US$ 2,85 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
604
Acuity Brands
AYI
US$ 9,5 bi
| US$ 2,91 mi | 0,01% |
7.727
-22.350
| -74% | -US$ 6,63 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
605
Constellation Brands
STZ
US$ 23,5 bi
| US$ 2,91 mi | 0,01% |
20.906
+9.383
| +81% | +US$ 1,39 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
606
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,06 bi
| US$ 2,91 mi | 0,01% |
60.791
+22.717
| +60% | +US$ 944 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
607
MasTec
MTZ
US$ 13,7 bi
| US$ 2,9 mi | 0,01% |
6.969
-33.169
| -83% | -US$ 12,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
608
SOLV Energy Inc
MWH
US$ 4,33 bi
| US$ 2,9 mi | 0,01% |
85.060
-16.985
| -17% | -US$ 616 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
609
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 2,89 mi | 0,01% |
31.016
-6.123
| -16% | -US$ 565 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
610
Invitation Homes
INVH
US$ 16,3 bi
| US$ 2,89 mi | 0,01% |
95.727
+72.089
| +305% | +US$ 2,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
611
Arrow Electronics
ARW
US$ 10,7 bi
| US$ 2,88 mi | 0,01% |
+13.511
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
612
Estee Lauder
EL
US$ 39,4 bi
| US$ 2,88 mi | 0,01% |
36.502
+11.418
| +46% | +US$ 922 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
613
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
| US$ 2,87 mi | 0,01% |
897
+398
| +80% | +US$ 1,32 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
614
Flowers Foods
FLO
US$ 1,3 bi
| US$ 2,86 mi | 0,01% |
362.451
+196.542
| +118% | +US$ 1,57 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
615
Viavi Solutions
VIAV
US$ 7,49 bi
| US$ 2,83 mi | 0,01% |
59.233
+51.631
| +679% | +US$ 2,47 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
616
Clear Secure
YOU
US$ 4,67 bi
| US$ 2,82 mi | 0,01% |
+50.653
| Nova | +US$ 2,77 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
617
Selective Insurance
SIGI
US$ 5,75 bi
| US$ 2,81 mi | 0,01% |
28.916
-1.156
| -4% | -US$ 100 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
618
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 3,77 bi
| US$ 2,8 mi | 0,01% |
81.942
+69.966
| +584% | +US$ 2,71 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
619
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$ 4,07 bi
| US$ 2,8 mi | 0,01% |
68.181
+31.040
| +84% | +US$ 1,13 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
620
Deslistada
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$ 2,79 mi | 0,01% |
+62.778
| Nova | +US$ 2,69 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
621
Powell Industries
POWL
US$ 5,5 bi
| US$ 2,75 mi | 0,01% |
+9.611
| Nova | +US$ 2,61 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
622
PROG Holdings
PRG
US$ 1,21 bi
| US$ 2,75 mi | 0,01% |
58.978
+15.636
| +36% | +US$ 546 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
623
Northern Trust
NTRS
US$ 30,7 bi
| US$ 2,75 mi | 0,01% |
15.796
+1.141
| +8% | +US$ 188 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
624
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,87 bi
| US$ 2,73 mi | 0,01% |
152.068
+17.791
| +13% | +US$ 336 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
625
Doximity
DOCS
US$ 5,95 bi
| US$ 2,73 mi | 0,01% |
131.447
+11.428
| +10% | +US$ 253 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.