Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Boston Beer
SAM
US$ 2,01 bi
| US$ 3,3 mi | 0,01% |
18.630
+16.779
| +906% | +US$ 3,4 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
577
Radian Group
RDN
US$ 4,59 bi
| US$ 3,28 mi | 0,01% |
86.963
+26.611
| +44% | +US$ 944 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
578
General Mills
GIS
US$ 18,8 bi
| US$ 3,24 mi | 0,01% |
93.154
+11.451
| +14% | +US$ 395 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
579
AutoNation
AN
US$ 5,35 bi
| US$ 3,21 mi | 0,01% |
17.265
+11.058
| +178% | +US$ 2,16 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
580
BWX Technologies
BWXT
US$ 11,7 bi
| US$ 3,2 mi | 0,01% |
16.446
-5.992
| -27% | -US$ 1,25 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
581
Dolby
DLB
US$ 5,93 bi
| US$ 3,17 mi | 0,01% |
+60.275
| Nova | +US$ 3,46 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
582
Wabtec
WAB
US$ 46,7 bi
| US$ 3,17 mi | 0,01% |
+11.749
| Nova | +US$ 3,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
583
Harley-Davidson
HOG
US$ 3,03 bi
| US$ 3,15 mi | 0,01% |
128.632
+41.832
| +48% | +US$ 1,01 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
584
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| US$ 3,13 mi | 0,01% |
+267.640
| Nova | +US$ 2,82 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
585
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,8 bi
| US$ 3,11 mi | 0,01% |
36.150
+2.157
| +6% | +US$ 189 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
586
Mattel
MAT
US$ 4,84 bi
| US$ 3,08 mi | 0,01% |
221.840
+180.517
| +437% | +US$ 2,64 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
587
MYR Group
MYRG
US$ 3,97 bi
| US$ 3,07 mi | 0,01% |
+6.145
| Nova | +US$ 2,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
588
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13,5 bi
| US$ 3,06 mi | 0,01% |
35.135
+6.598
| +23% | +US$ 604 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
589
Agilent Technologies
A
US$ 49 bi
| US$ 3,04 mi | 0,01% |
22.889
-50.800
| -69% | -US$ 6,19 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
590
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 76,1 bi
| US$ 3,03 mi | 0,01% |
67.547
+37.168
| +122% | +US$ 1,75 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
591
Marsh
MRSH
US$ 95,1 bi
| US$ 2,99 mi | 0,01% |
+17.949
| Nova | +US$ 3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
592
Avantor
AVTR
US$ 11,6 bi
| US$ 2,98 mi | 0,01% |
301.219
+173.010
| +135% | +US$ 1,49 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
593
NetApp
NTAP
US$ 41,7 bi
| US$ 2,98 mi | 0,01% |
19.260
-92.231
| -83% | -US$ 12,1 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
594
Essential Utilities
WTRG
US$ 12,3 bi
| US$ 2,97 mi | 0,01% |
77.551
+2.578
| +3% | +US$ 98,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
595
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 2,96 mi | 0,01% |
11.775
-18.587
| -61% | -US$ 4 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
596
Viper Energy
VNOM
US$ 8,82 bi
| US$ 2,95 mi | 0,01% |
+69.569
| Nova | +US$ 3,21 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
597
L3Harris
LHX
US$ 47,3 bi
| US$ 2,95 mi | 0,01% |
10.139
-7.677
| -43% | -US$ 2,44 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
598
Oklo
OKLO
US$ 5,02 bi
| US$ 2,94 mi | 0,01% |
56.194
+1.238
| +2% | +US$ 77,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
599
NVR
NVR
US$ 16,3 bi
| US$ 2,94 mi | 0,01% |
431
-536
| -55% | -US$ 3,41 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
600
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 4,02 bi
| US$ 2,93 mi | 0,01% |
52.323
+30.369
| +138% | +US$ 1,81 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.