Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Manhattan Associates
MANH
US$ 14,1 bi
| US$ 2,73 mi | 0,01% |
+19.575
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
627
Brixmor Property Group
BRX
US$ 8,67 bi
| US$ 2,7 mi | 0,01% |
85.756
-847
| -1% | -US$ 25,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
628
Revvity
RVTY
US$ 17,6 bi
| US$ 2,69 mi | 0,01% |
24.161
-12.903
| -35% | -US$ 1,24 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
629
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 2,68 mi | 0,01% |
17.714
-32.882
| -65% | -US$ 5,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
630
OR Royalties Inc
OR
US$ 6,24 bi
| US$ 2,68 mi | 0,01% |
84.698
-8.827
| -9% | -US$ 326 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
631
Workday
WDAY
US$ 50,6 bi
| US$ 2,67 mi | 0,01% |
+21.774
| Nova | +US$ 2,76 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
632
Charles Schwab
SCHW
US$ 158 bi
| US$ 2,65 mi | 0,01% |
28.728
+6.134
| +27% | +US$ 559 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
633
StandardAero Inc
SARO
US$ 7,19 bi
| US$ 2,65 mi | 0,01% |
88.615
-72.074
| -45% | -US$ 1,9 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
634
US Foods
USFD
US$ 22,5 bi
| US$ 2,63 mi | 0,01% |
25.754
-32.605
| -56% | -US$ 2,91 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
635
Kinder Morgan
KMI
US$ 75,1 bi
| US$ 2,62 mi | 0,01% |
81.910
-34.333
| -30% | -US$ 1,11 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
636
Automatic Data Processing
ADP
US$ 122 bi
| US$ 2,6 mi | 0,01% |
+11.601
| Nova | +US$ 2,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
637
Lyft
LYFT
US$ 6,6 bi
| US$ 2,58 mi | 0,01% |
176.661
-245.009
| -58% | -US$ 3,43 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
638
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 2,58 mi | 0,01% |
+6.197
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
639
Corpay
CPAY
US$ 27,2 bi
| US$ 2,55 mi | 0,01% |
+7.655
| Nova | +US$ 2,54 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
640
Bruker
BRKR
US$ 8,73 bi
| US$ 2,55 mi | 0,01% |
+42.339
| Nova | +US$ 1,98 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
641
Yum! Brands
YUM
US$ 42,1 bi
| US$ 2,54 mi | 0,01% |
15.909
-152
| -0,9% | -US$ 23,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
642
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 2,53 mi | 0,01% |
76.036
+17.915
| +31% | +US$ 698 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
643
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 35,6 bi
| US$ 2,51 mi | 0,01% |
73.870
-1.570
| -2% | -US$ 51,3 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
644
American States Water
AWR
US$ 3,37 bi
| US$ 2,5 mi | 0,01% |
30.311
-38
| -0,1% | -US$ 2,95 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
645
Dropbox
DBX
US$ 8,15 bi
| US$ 2,5 mi | 0,01% |
+91.134
| Nova | +US$ 2,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
646
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,5 bi
| US$ 2,49 mi | 0,01% |
+32.453
| Nova | +US$ 2,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
647
Domino's
DPZ
US$ 10,5 bi
| US$ 2,49 mi | 0,01% |
8.398
-3.015
| -26% | -US$ 992 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
648
Semtech
SMTC
US$ 11,7 bi
| US$ 2,48 mi | 0,01% |
15.294
-61.641
| -80% | -US$ 8,06 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
649
Paycom
PAYC
US$ 12,3 bi
| US$ 2,47 mi | 0,01% |
+19.691
| Nova | +US$ 2,57 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
650
TransDigm Group
TDG
US$ 63,1 bi
| US$ 2,47 mi | 0,01% |
1.855
-468
| -20% | -US$ 575 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.