Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,8 bi
| US$ 1,49 mi | 0,01% |
29.597
+6.460
| +28% | +US$ 317 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
777
Progyny
PGNY
US$ 2,21 bi
| US$ 1,49 mi | 0,01% |
+51.738
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
778
Aegon
AEG
US$ 12 bi
| US$ 1,49 mi | 0,01% |
176.399
+113.412
| +180% | +US$ 935 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
779
Macy's
M
US$ 6,15 bi
| US$ 1,48 mi | 0,01% |
63.008
-188.920
| -75% | -US$ 3,96 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
780
Thor Industries
THO
US$ 3,56 bi
| US$ 1,47 mi | 0,01% |
+19.565
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
781
Lionsgate Studios
LION
US$ 3,78 bi
| US$ 1,45 mi | 0,01% |
+94.638
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
782
Lincoln Electric
LECO
US$ 13,8 bi
| US$ 1,44 mi | 0,01% |
5.406
-3.920
| -42% | -US$ 1,03 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
783
PPG Industries
PPG
US$ 24,7 bi
| US$ 1,43 mi | 0,01% |
+11.804
| Nova | +US$ 1,31 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
784
Becton Dickinson
BDX
US$ 53,7 bi
| US$ 1,42 mi | 0,01% |
9.382
-114
| -1% | -US$ 17 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
785
Core & Main
CNM
US$ 7,71 bi
| US$ 1,42 mi | 0,01% |
+29.371
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
786
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,12 bi
| US$ 1,41 mi | 0,01% |
+7.909
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
787
Interparfums
IPAR
US$ 3,7 bi
| US$ 1,41 mi | 0,01% |
12.578
-5.359
| -30% | -US$ 506 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
788
Stride
LRN
US$ 3,21 bi
| US$ 1,4 mi | 0,01% |
16.246
-14.024
| -46% | -US$ 1,29 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
789
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,2 bi
| US$ 1,39 mi | 0,01% |
6.765
-725
| -10% | -US$ 145 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
790
FirstCash
FCFS
US$ 8 bi
| US$ 1,39 mi | 0,01% |
6.442
-6.676
| -51% | -US$ 1,45 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
791
Lennar Class A
LEN
US$ 19,4 bi
| US$ 1,38 mi | 0,01% |
+15.239
| Nova | +US$ 1,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
792
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 4,09 bi
| US$ 1,36 mi | 0,01% |
17.782
-103.303
| -85% | -US$ 7,26 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
793
WESCO International
WCC
US$ 15,5 bi
| US$ 1,35 mi | 0,01% |
3.921
+2.887
| +279% | +US$ 980 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
794
Donaldson
DCI
US$ 9,9 bi
| US$ 1,35 mi | 0,01% |
+15.085
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
795
Church & Dwight Co
CHD
US$ 25,5 bi
| US$ 1,34 mi | 0,01% |
13.879
-4.590
| -25% | -US$ 439 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
796
McGrath RentCorp
MGRC
US$ 2,8 bi
| US$ 1,33 mi | 0,01% |
10.986
-13.931
| -56% | -US$ 1,58 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
797
Graphic Packaging
GPK
US$ 2,57 bi
| US$ 1,31 mi | 0,01% |
124.143
-102.200
| -45% | -US$ 1,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
798
Callaway Golf Company
CALY
US$ 2,55 bi
| US$ 1,31 mi | 0,01% |
69.496
+26.533
| +62% | +US$ 416 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
799
Elastic
ESTC
US$ 10,3 bi
| US$ 1,29 mi | 0,01% |
22.574
+14.008
| +164% | +US$ 751 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
800
Waste Connections
WCN
US$ 45,6 bi
| US$ 1,27 mi | 0,01% |
7.634
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.