Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Avient
AVNT
US$ 3,72 bi
| US$ 767 mil | ﹤0,01% |
20.740
-25.348
| -55% | -US$ 918 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
877
FMC
FMC
US$ 781 mi
| US$ 759 mil | ﹤0,01% |
66.017
-40.588
| -38% | -US$ 566 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
878
Applied Industrial Technologies
AIT
US$ 11,7 bi
| US$ 758 mil | ﹤0,01% |
2.242
-2.525
| -53% | -US$ 775 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
879
Workiva
WK
US$ 4,63 bi
| US$ 743 mil | ﹤0,01% |
+15.307
| Nova | +US$ 788 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
880
SharkNinja
SN
US$ 28,1 bi
| US$ 730 mil | ﹤0,01% |
4.793
-205.439
| -98% | -US$ 24,6 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
881
Sandisk
SNDK
US$ 182 bi
| US$ 721 mil | ﹤0,01% |
317
-9.140
| -97% | -US$ 13 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
882
Tidewater
TDW
US$ 3,96 bi
| US$ 720 mil | ﹤0,01% |
10.807
-4.626
| -30% | -US$ 367 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
883
Genworth Financial
GNW
US$ 3,38 bi
| US$ 710 mil | ﹤0,01% |
75.025
-14.875
| -17% | -US$ 132 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
884
WEX
WEX
US$ 6,75 bi
| US$ 707 mil | ﹤0,01% |
+5.009
| Nova | +US$ 742 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
885
Roblox
RBLX
US$ 38,5 bi
| US$ 697 mil | ﹤0,01% |
12.816
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
886
Park Aerospace
PKE
US$ 556 mi
| US$ 689 mil | ﹤0,01% |
+18.068
| Nova | +US$ 601 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
887
Werner Enterprises
WERN
US$ 1,75 bi
| US$ 687 mil | ﹤0,01% |
+15.757
| Nova | +US$ 593 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
888
Rogers Corp
ROG
US$ 2,3 bi
| US$ 674 mil | ﹤0,01% |
4.114
-7.400
| -64% | -US$ 1,02 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
889
Clorox
CLX
US$ 10,7 bi
| US$ 669 mil | ﹤0,01% |
7.005
-3.459
| -33% | -US$ 332 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
890
Morningstar
MORN
US$ 8,38 bi
| US$ 663 mil | ﹤0,01% |
+4.249
| Nova | +US$ 738 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
891
ServiceTitan Inc
TTAN
US$ 8,22 bi
| US$ 663 mil | ﹤0,01% |
9.371
+332
| +4% | +US$ 21,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
892
GlobalFoundries
GFS
US$ 24,2 bi
| US$ 650 mil | ﹤0,01% |
7.883
-67.777
| -90% | -US$ 4,74 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
893
Guardant Health
GH
US$ 21,9 bi
| US$ 637 mil | ﹤0,01% |
4.244
-9.107
| -68% | -US$ 990 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
894
Pricesmart
PSMT
US$ 5,3 bi
| US$ 636 mil | ﹤0,01% |
3.258
+1.329
| +69% | +US$ 222 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
895
MaxLinear
MXL
US$ 5,92 bi
| US$ 625 mil | ﹤0,01% |
+4.879
| Nova | +US$ 345 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
896
Atmos Energy
ATO
US$ 29,4 bi
| US$ 618 mil | ﹤0,01% |
+3.587
| Nova | +US$ 642 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
897
Amkor Technology
AMKR
US$ 9,7 bi
| US$ 616 mil | ﹤0,01% |
7.145
-1.573.784
| -100% | -US$ 112 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
898
Aptiv
APTV
US$ 9,1 bi
| US$ 610 mil | ﹤0,01% |
9.934
+1.207
| +14% | +US$ 73,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
899
nCino
NCNO
US$ 2,47 bi
| US$ 607 mil | ﹤0,01% |
+37.116
| Nova | +US$ 609 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
900
Installed Building Products
IBP
US$ 5,27 bi
| US$ 603 mil | ﹤0,01% |
2.624
-2.164
| -45% | -US$ 526 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.