Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Kadant
KAI
US$ 3,1 bi
| US$ 481 mil | ﹤0,01% |
1.532
-272
| -15% | -US$ 84,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
927
Ericsson
ERIC
US$ 34,6 bi
| US$ 480 mil | ﹤0,01% |
43.024
-67.582
| -61% | -US$ 815 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
928
Astera Labs
ALAB
US$ 44,6 bi
| US$ 479 mil | ﹤0,01% |
992
-749.948
| -100% | -US$ 199 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
929
Rogers Communications
RCI
US$ 17,5 bi
| US$ 477 mil | ﹤0,01% |
14.679
-9.832
| -40% | -US$ 355 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
930
Somnigroup International
SGI
US$ 14,9 bi
| US$ 473 mil | ﹤0,01% |
+6.036
| Nova | +US$ 442 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
931
Everpure Inc
P
US$ 41,1 bi
| US$ 470 mil | ﹤0,01% |
+5.962
| Nova | +US$ 437 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
932
Dutch Bros
BROS
US$ 5,72 bi
| US$ 467 mil | ﹤0,01% |
6.497
-779
| -11% | -US$ 44,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
933
Glaukos
GKOS
US$ 10,6 bi
| US$ 463 mil | ﹤0,01% |
+3.310
| Nova | +US$ 419 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
934
Advanced Energy
AEIS
US$ 8,68 bi
| US$ 462 mil | ﹤0,01% |
1.239
-1.564
| -56% | -US$ 547 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
935
FIGS
FIGS
US$ 3,36 bi
| US$ 459 mil | ﹤0,01% |
44.885
-474.597
| -91% | -US$ 6,24 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
936
Deslistada
Chart Industries
GTLS
| US$ 447 mil | ﹤0,01% |
2.139
-5.503
| -72% | -US$ 1,14 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
937
Exponent
EXPO
US$ 3,68 bi
| US$ 441 mil | ﹤0,01% |
+7.507
| Nova | +US$ 461 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
938
Lithia Motors
LAD
US$ 6,5 bi
| US$ 440 mil | ﹤0,01% |
+1.513
| Nova | +US$ 430 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
939
AGCO
AGCO
US$ 7,43 bi
| US$ 430 mil | ﹤0,01% |
3.592
-1.309
| -27% | -US$ 152 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
940
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 87,2 bi
| US$ 422 mil | ﹤0,01% |
1.124
-24.312
| -96% | -US$ 8,52 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
941
Visteon
VC
US$ 1,89 bi
| US$ 415 mil | ﹤0,01% |
+4.185
| Nova | +US$ 457 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
942
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,61 bi
| US$ 412 mil | ﹤0,01% |
89.131
-7.638
| -8% | -US$ 37,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
943
Royal Caribbean
RCL
US$ 73,9 bi
| US$ 409 mil | ﹤0,01% |
+1.287
| Nova | +US$ 360 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
944
Ormat Technologies
ORA
US$ 5,36 bi
| US$ 406 mil | ﹤0,01% |
+3.726
| Nova | +US$ 462 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
945
St. Joe Company
JOE
US$ 3,85 bi
| US$ 405 mil | ﹤0,01% |
+6.461
| Nova | +US$ 424 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
946
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 24 bi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
+5.090
| Nova | +US$ 379 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
947
NexGen Energy
NXE
US$ 5,46 bi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
42.918
-17.388
| -29% | -US$ 198 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
948
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,8 bi
| US$ 394 mil | ﹤0,01% |
11.841
-28.865
| -71% | -US$ 864 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
949
VF Corp
VFC
US$ 6,79 bi
| US$ 390 mil | ﹤0,01% |
23.396
-26.345
| -53% | -US$ 471 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
950
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 15 bi
| US$ 387 mil | ﹤0,01% |
4.111
+1.194
| +41% | +US$ 93,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.