Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 693 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 235 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 200 mi |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$ 105 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,02 bi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 593 mi |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 423 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 354 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 319 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,62% |
| 2 | Tecnologia | 21,23% |
| 3 | Bens industriais | 7,72% |
| 4 | Financeiro | 6,76% |
| 5 | Saúde | 6,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,9 bi
| US$ 273 mil | ﹤0,01% |
792
-10.572
| -93% | -US$ 3,38 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
977
Meritage Homes
MTH
US$ 3,87 bi
| US$ 250 mil | ﹤0,01% |
+2.984
| Nova | +US$ 204 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
978
e.l.f. Beauty
ELF
US$ 6,71 bi
| US$ 248 mil | ﹤0,01% |
3.351
-196.972
| -98% | -US$ 12 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
979
Graham Holdings Company
GHC
US$ 5,18 bi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
214
-4
| -2% | -US$ 4,5 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
980
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 6,82 bi
| US$ 244 mil | ﹤0,01% |
7.036
-34.526
| -83% | -US$ 927 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
981
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 243 mil | ﹤0,01% |
2.522
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
982
Vita Coco
COCO
US$ 3,67 bi
| US$ 241 mil | ﹤0,01% |
+3.648
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
983
Nordson
NDSN
US$ 18,5 bi
| US$ 234 mil | ﹤0,01% |
776
-5.591
| -88% | -US$ 1,59 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
984
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,4 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
1.267
-13.385
| -91% | -US$ 2,56 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
985
H.B. Fuller
FUL
US$ 2,73 bi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
3.761
-8.705
| -70% | -US$ 535 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
986
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 4,16 bi
| US$ 217 mil | ﹤0,01% |
1.518
+4
| +0,3% | +US$ 635 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
987
Ceco Environmental
CECO
US$ 3,41 bi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
2.365
-6.923
| -75% | -US$ 547 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
988
StoneCo
STNE
US$ 2,66 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
+19.710
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
989
Bright Horizons
BFAM
US$ 3,25 bi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
2.971
-159
| -5% | -US$ 11,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
990
New Fortress Energy
NFE
US$ 21,5 mi
| US$ 201 mil | ﹤0,01% |
+11.092
| Nova | +US$ 330 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
991
Cal-Maine
CALM
US$ 2,83 bi
| US$ 200 mil | ﹤0,01% |
2.487
-56
| -2% | -US$ 4,32 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
992
TransAlta
TAC
US$ 4,22 bi
| US$ 197 mil | ﹤0,01% |
14.225
-45.717
| -76% | -US$ 604 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
993
Pacific Biosciences
PACB
US$ 665 mi
| US$ 173 mil | ﹤0,01% |
+102.761
| Nova | +US$ 149 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
994
ProPetro Holding
PUMP
US$ 940 mi
| US$ 154 mil | ﹤0,01% |
10.710
-13.029
| -55% | -US$ 202 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
995
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$ 1,95 bi
| US$ 138 mil | ﹤0,01% |
+37.667
| Nova | +US$ 125 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
996
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,14 bi
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
11.790
+50
| +0,4% | +US$ 333 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
997
Coursera
COUR
US$ 1,31 bi
| US$ 96,5 mil | ﹤0,01% |
17.104
+6.369
| +59% | +US$ 36,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
998
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 6,56 bi
| – | – |
-223.935
| Encerrada | -US$ 18,9 mi | – |
|
999
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,69 bi
| – | – |
-26.722
| Encerrada | -US$ 1,41 mi | – |
|
1000
Arcosa
ACA
US$ 7,32 bi
| – | – |
-22.588
| Encerrada | -US$ 2,4 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Ray Dalio no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Ray Dalio detinha 1.206 posições avaliadas em US$ 24,4 bi, alta de 8,8% em relação a US$ 22,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Ray Dalio fez uma retirada líquida de US$ 3,05 bi em T2 2026, encerrando 209 posições e reduzindo 379 participações. Sua saída mais significativa foi Cisco, uma posição estimada em US$ 63,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 31% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Ray Dalio abriu uma nova posição em Eversource Energy no valor de US$ 86,4 mi.
- A maior compra de Ray Dalio no T2 2026 foi Eversource Energy: 1.195.140 ações no valor de US$ 86,4 mi.
- Ray Dalio foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 693 mi.
- A maior redução de Ray Dalio em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 1,02 bi.
- Ray Dalio encerrou totalmente sua posição em Cisco no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 63,8 mi.
- As dez maiores posições de Ray Dalio representam 40% de sua carteira de US$ 24,4 bi no T2 2026.
- Ray Dalio abriu 213 novas posições e encerrou 209 em T2 2026.
- O valor da carteira de Ray Dalio subiu 8,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 24,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bridgewater Associates referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.