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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.9 mil M
| USD 273 k | ﹤0.01% |
792
-10,572
| -93% | -USD 3.38 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
977
Meritage Homes
MTH
USD 3866 M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
+2,984
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
978
e.l.f. Beauty
ELF
USD 6714 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
3,351
-196,972
| -98% | -USD 12 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
979
Graham Holdings Company
GHC
USD 5181 M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
214
-4
| -2% | -USD 4.5 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
980
Hims & Hers Health
HIMS
USD 6815 M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
7,036
-34,526
| -83% | -USD 927 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
981
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5717 M
| USD 243 k | ﹤0.01% |
2,522
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
982
Vita Coco
COCO
USD 3674 M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
+3,648
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
983
Nordson
NDSN
USD 18.5 mil M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
776
-5,591
| -88% | -USD 1.59 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
984
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.4 mil M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
1,267
-13,385
| -91% | -USD 2.56 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
985
H.B. Fuller
FUL
USD 2727 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
3,761
-8,705
| -70% | -USD 535 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
986
Grand Canyon Education
LOPE
USD 4164 M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
1,518
+4
| +0.3% | +USD 635 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
987
Ceco Environmental
CECO
USD 3412 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
2,365
-6,923
| -75% | -USD 547 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
988
StoneCo
STNE
USD 2663 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
+19,710
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
989
Bright Horizons
BFAM
USD 3255 M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
2,971
-159
| -5% | -USD 11.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
990
New Fortress Energy
NFE
USD 21.5 M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
+11,092
| Nuevas | +USD 330 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
991
Cal-Maine
CALM
USD 2831 M
| USD 200 k | ﹤0.01% |
2,487
-56
| -2% | -USD 4.32 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
992
TransAlta
TAC
USD 4219 M
| USD 197 k | ﹤0.01% |
14,225
-45,717
| -76% | -USD 604 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
993
Pacific Biosciences
PACB
USD 665 M
| USD 173 k | ﹤0.01% |
+102,761
| Nuevas | +USD 149 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
994
ProPetro Holding
PUMP
USD 940 M
| USD 154 k | ﹤0.01% |
10,710
-13,029
| -55% | -USD 202 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
995
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
USD 1952 M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
+37,667
| Nuevas | +USD 125 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
996
Teladoc Health
TDOC
USD 1145 M
| USD 100 k | ﹤0.01% |
11,790
+50
| +0.4% | +USD 333 |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
997
Coursera
COUR
USD 1314 M
| USD 96.5 k | ﹤0.01% |
17,104
+6,369
| +59% | +USD 36.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
998
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 6565 M
| – | – |
-223,935
| Cerradas | -USD 18.9 M | – |
|
999
Advance Auto Parts
AAP
USD 2689 M
| – | – |
-26,722
| Cerradas | -USD 1.41 M | – |
|
1000
Arcosa
ACA
USD 7318 M
| – | – |
-22,588
| Cerradas | -USD 2.4 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.