Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Sherwin-Williams
SHW
80,5 Mrd. $
| 272.701 $ | ﹤0,01 % |
792
-10.572
| -93 % | -3,38 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
977
Meritage Homes
MTH
3,8 Mrd. $
| 250.208 $ | ﹤0,01 % |
+2.984
| Neu | +203.799 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
978
e.l.f. Beauty
ELF
6,7 Mrd. $
| 247.974 $ | ﹤0,01 % |
3.351
-196.972
| -98 % | -12 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
979
Graham Holdings Company
GHC
5,13 Mrd. $
| 244.264 $ | ﹤0,01 % |
214
-4
| -2 % | -4.497 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
980
Hims & Hers Health
HIMS
6,57 Mrd. $
| 243.938 $ | ﹤0,01 % |
7.036
-34.526
| -83 % | -926.806 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
981
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
| 243.045 $ | ﹤0,01 % |
2.522
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
982
Vita Coco
COCO
3,42 Mrd. $
| 241.279 $ | ﹤0,01 % |
+3.648
| Neu | +246.171 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
983
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
| 234.111 $ | ﹤0,01 % |
776
-5.591
| -88 % | -1,59 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
984
Digital Realty Trust
DLR
64,2 Mrd. $
| 227.528 $ | ﹤0,01 % |
1.267
-13.385
| -91 % | -2,56 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
985
H.B. Fuller
FUL
2,75 Mrd. $
| 219.229 $ | ﹤0,01 % |
3.761
-8.705
| -70 % | -535.355 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
986
Grand Canyon Education
LOPE
4,23 Mrd. $
| 217.241 $ | ﹤0,01 % |
1.518
+4
| +0,3 % | +635 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
987
Ceco Environmental
CECO
3,37 Mrd. $
| 214.600 $ | ﹤0,01 % |
2.365
-6.923
| -75 % | -547.475 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
988
StoneCo
STNE
2,65 Mrd. $
| 213.656 $ | ﹤0,01 % |
+19.710
| Neu | +233.569 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
989
Bright Horizons
BFAM
3,38 Mrd. $
| 210.584 $ | ﹤0,01 % |
2.971
-159
| -5 % | -11.502 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
990
New Fortress Energy
NFE
21,7 Mio. $
| 201.371 $ | ﹤0,01 % |
+11.092
| Neu | +329.842 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
991
Cal-Maine
CALM
2,9 Mrd. $
| 200.353 $ | ﹤0,01 % |
2.487
-56
| -2 % | -4.323 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
992
TransAlta
TAC
4,11 Mrd. $
| 196.724 $ | ﹤0,01 % |
14.225
-45.717
| -76 % | -603.812 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
993
Pacific Biosciences
PACB
572 Mio. $
| 172.638 $ | ﹤0,01 % |
+102.761
| Neu | +149.404 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
994
ProPetro Holding
PUMP
958 Mio. $
| 153.581 $ | ﹤0,01 % |
10.710
-13.029
| -55 % | -202.408 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
995
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
1,94 Mrd. $
| 138.238 $ | ﹤0,01 % |
+37.667
| Neu | +125.401 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
996
Teladoc Health
TDOC
1,04 Mrd. $
| 99.979 $ | ﹤0,01 % |
11.790
+50
| +0,4 % | +333 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
997
Coursera
COUR
1,32 Mrd. $
| 96.467 $ | ﹤0,01 % |
17.104
+6.369
| +59 % | +36.180 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
998
Applied Optoelectronics
AAOI
6,64 Mrd. $
| – | – |
-223.935
| Geschlossen | -18,9 Mio. $ | – |
|
999
Advance Auto Parts
AAP
2,64 Mrd. $
| – | – |
-26.722
| Geschlossen | -1,41 Mio. $ | – |
|
1000
Arcosa
ACA
7,23 Mrd. $
| – | – |
-22.588
| Geschlossen | -2,4 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .