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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
JBS N.V.
JBS
USD 40.7 mil M
| USD 381 k | ﹤0.01% |
32,162
+5,868
| +22% | +USD 85.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
952
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4734 M
| USD 376 k | ﹤0.01% |
48,934
-89,000
| -65% | -USD 780 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
953
Plug Power
PLUG
USD 1928 M
| USD 373 k | ﹤0.01% |
+137,762
| Nuevas | +USD 433 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
954
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 370 k | ﹤0.01% |
17,347
+1,282
| +8% | +USD 23.9 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
955
EPR Properties
EPR
USD 4282 M
| USD 363 k | ﹤0.01% |
+6,264
| Nuevas | +USD 356 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
956
EchoStar
ECHO
USD 25.9 mil M
| USD 361 k | ﹤0.01% |
3,554
-31,760
| -90% | -USD 3.88 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
957
Cognex
CGNX
USD 9347 M
| USD 359 k | ﹤0.01% |
4,963
-78,607
| -94% | -USD 4.77 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
958
CBIZ
CBZ
USD 3017 M
| USD 356 k | ﹤0.01% |
+11,093
| Nuevas | +USD 345 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
959
Primo Brands
PRMB
USD 7141 M
| USD 346 k | ﹤0.01% |
14,144
-6,594
| -32% | -USD 146 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
960
Everus Construction Group
ECG
USD 4840 M
| USD 345 k | ﹤0.01% |
+2,081
| Nuevas | +USD 305 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
961
Peabody Energy
BTU
USD 2784 M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
14,810
-25,967
| -64% | -USD 690 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
962
Sotera Health
SHC
USD 5168 M
| USD 342 k | ﹤0.01% |
19,241
-676,151
| -97% | -USD 10.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
963
PDF Solutions
PDFS
USD 1657 M
| USD 340 k | ﹤0.01% |
+4,807
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
964
Corning
GLW
USD 106 mil M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
+1,307
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
965
H&R Block
HRB
USD 6093 M
| USD 334 k | ﹤0.01% |
8,759
-37,770
| -81% | -USD 1.32 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
966
Lamb Weston
LW
USD 7436 M
| USD 333 k | ﹤0.01% |
7,719
+64
| +0.8% | +USD 2.76 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
967
Barclays
BCS
USD 72.4 mil M
| USD 332 k | ﹤0.01% |
12,378
-252,789
| -95% | -USD 6.1 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
968
Veeco
VECO
USD 2571 M
| USD 317 k | ﹤0.01% |
4,181
-84,286
| -95% | -USD 4.81 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
969
WIX.com
WIX
USD 3426 M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
6,849
-15,951
| -70% | -USD 986 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
970
CVB Financial
CVBF
USD 4028 M
| USD 308 k | ﹤0.01% |
13,679
-97,177
| -88% | -USD 2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
971
Photronics
PLAB
USD 1658 M
| USD 308 k | ﹤0.01% |
+9,455
| Nuevas | +USD 400 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
972
Celsius Holdings
CELH
USD 7186 M
| USD 303 k | ﹤0.01% |
10,346
-86,705
| -89% | -USD 2.73 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
973
Aflac
AFL
USD 60.4 mil M
| USD 290 k | ﹤0.01% |
2,476
-59,149
| -96% | -USD 6.81 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
974
Valvoline
VVV
USD 4013 M
| USD 276 k | ﹤0.01% |
+6,974
| Nuevas | +USD 242 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
MDV
975
Dejó de cotizar
Modiv Industrial
MDV
| USD 275 k | ﹤0.01% |
+15,825
| Nuevas | +USD 272 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.