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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Viking Holdings
VIK
USD 36.7 mil M
| USD 5.28 M | 0.02% |
50,400
-54,785
| -52% | -USD 4.74 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
477
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 5.23 M | 0.02% |
36,541
-97,432
| -73% | -USD 13.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
478
Aon
AON
USD 64.4 mil M
| USD 5.2 M | 0.02% |
15,663
-4,556
| -23% | -USD 1.47 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
479
Raymond James Financial
RJF
USD 30.3 mil M
| USD 5.18 M | 0.02% |
34,074
+4,260
| +14% | +USD 647 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
480
Pegasystems
PEGA
USD 5961 M
| USD 5.07 M | 0.02% |
169,146
-7,557
| -4% | -USD 270 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
481
IQVIA
IQV
USD 46 mil M
| USD 5.06 M | 0.02% |
26,210
-20,909
| -44% | -USD 3.65 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
482
Corcept Therapeutics
CORT
USD 9281 M
| USD 5.01 M | 0.02% |
57,602
+19,180
| +50% | +USD 1.16 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
483
Flywire
FLYW
USD 2397 M
| USD 5 M | 0.02% |
+284,851
| Nuevas | +USD 4.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
484
Dana Inc
DAN
USD 2886 M
| USD 5 M | 0.02% |
183,764
+157,464
| +599% | +USD 5.37 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
485
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 4.97 M | 0.02% |
+26,182
| Nuevas | +USD 4.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
486
Henry Schein
HSIC
USD 9468 M
| USD 4.93 M | 0.02% |
58,993
+26,895
| +84% | +USD 2.06 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
487
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
USD 1955 M
| USD 4.91 M | 0.02% |
491,057
-146,997
| -23% | -USD 1.33 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
488
Broadridge
BR
USD 20.7 mil M
| USD 4.9 M | 0.02% |
+35,752
| Nuevas | +USD 5.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
489
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 4.89 M | 0.02% |
25,684
+335
| +1% | +USD 60.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
490
Intercontinental Exchange
ICE
USD 91.4 mil M
| USD 4.79 M | 0.02% |
+38,886
| Nuevas | +USD 5.84 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
491
Watts Water Technologies
WTS
USD 12 mil M
| USD 4.79 M | 0.02% |
12,227
+1,484
| +14% | +USD 463 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
492
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 4.75 M | 0.02% |
49,331
+25,471
| +107% | +USD 2.6 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
493
Warrior Met Coal
HCC
USD 4530 M
| USD 4.74 M | 0.02% |
58,463
+6,939
| +13% | +USD 627 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
494
Textron
TXT
USD 13.2 mil M
| USD 4.63 M | 0.02% |
50,477
+46,372
| +1,130% | +USD 4.21 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
495
Builders FirstSource
BLDR
USD 6117 M
| USD 4.59 M | 0.02% |
51,283
+47,221
| +1,163% | +USD 3.77 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
496
CNO Financial Group
CNO
USD 4965 M
| USD 4.54 M | 0.02% |
89,137
-99,648
| -53% | -USD 4.63 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
497
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 4.52 M | 0.02% |
+32,371
| Nuevas | +USD 3.27 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
498
Blackrock
BLK
USD 173 mil M
| USD 4.5 M | 0.02% |
+4,683
| Nuevas | +USD 4.84 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
499
Haemonetics
HAE
USD 5392 M
| USD 4.48 M | 0.02% |
59,733
+11,356
| +23% | +USD 729 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
500
TXNM Energy Inc
TXNM
USD 6417 M
| USD 4.44 M | 0.02% |
78,109
+3,190
| +4% | +USD 187 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.