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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Constellation Energy
CEG
USD 90.4 mil M
| USD 5.74 M | 0.02% |
23,123
-183,216
| -89% | -USD 51.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
452
Karman Holdings
KRMN
USD 4583 M
| USD 5.71 M | 0.02% |
114,290
+84,639
| +285% | +USD 5.47 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
453
Voya Financial
VOYA
USD 8916 M
| USD 5.69 M | 0.02% |
62,829
-25,657
| -29% | -USD 2.09 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
454
Lincoln National
LNC
USD 7870 M
| USD 5.66 M | 0.02% |
160,168
-65,171
| -29% | -USD 2.34 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
455
ADT
ADT
USD 5107 M
| USD 5.65 M | 0.02% |
869,859
-683,900
| -44% | -USD 4.69 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
456
Amer Sports
AS
USD 16.9 mil M
| USD 5.65 M | 0.02% |
166,942
-133,781
| -44% | -USD 4.69 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
457
Hess Midstream
HESM
USD 3856 M
| USD 5.64 M | 0.02% |
149,973
+103,769
| +225% | +USD 3.99 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
458
Flex
FLEX
USD 28.3 mil M
| USD 5.57 M | 0.02% |
34,390
-21,710
| -39% | -USD 2.63 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
459
CBRE Group
CBRE
USD 38 mil M
| USD 5.57 M | 0.02% |
+41,377
| Nuevas | +USD 5.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
460
Vontier
VNT
USD 4670 M
| USD 5.53 M | 0.02% |
190,533
+98,469
| +107% | +USD 3.15 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
461
ON Semiconductor
ON
USD 28.5 mil M
| USD 5.52 M | 0.02% |
58,377
+38,359
| +192% | +USD 3.93 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
462
Cintas
CTAS
USD 89 mil M
| USD 5.5 M | 0.02% |
32,363
+20,897
| +182% | +USD 3.61 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
463
Idaho Strategic Resources
IDR
USD 315 M
| USD 5.5 M | 0.02% |
167,828
-32,021
| -16% | -USD 1.24 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
464
Veeva Systems
VEEV
USD 52.2 mil M
| USD 5.45 M | 0.02% |
+30,709
| Nuevas | +USD 5.06 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
465
Abbott
ABT
USD 177 mil M
| USD 5.42 M | 0.02% |
59,775
-57,276
| -49% | -USD 5.23 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
466
Masco
MAS
USD 15.4 mil M
| USD 5.4 M | 0.02% |
66,385
+41,435
| +166% | +USD 2.89 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
467
Celanese
CE
USD 5182 M
| USD 5.4 M | 0.02% |
117,410
+2,043
| +2% | +USD 118 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
468
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 136 mil M
| USD 5.4 M | 0.02% |
10,865
-2,492
| -19% | -USD 1.1 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
469
Fulton Financial
FULT
USD 4458 M
| USD 5.38 M | 0.02% |
222,361
-28,203
| -11% | -USD 618 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
470
XPO
XPO
USD 22.1 mil M
| USD 5.37 M | 0.02% |
26,152
+961
| +4% | +USD 203 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
471
DT Midstream
DTM
USD 12.6 mil M
| USD 5.35 M | 0.02% |
36,456
-52,218
| -59% | -USD 7.39 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
472
Assured Guaranty
AGO
USD 3092 M
| USD 5.32 M | 0.02% |
66,359
-5,088
| -7% | -USD 402 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
473
Maximus
MMS
USD 3318 M
| USD 5.29 M | 0.02% |
98,469
+86,353
| +713% | +USD 5.38 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
474
Curtiss-Wright
CW
USD 17.5 mil M
| USD 5.28 M | 0.02% |
6,964
-4,211
| -38% | -USD 3.09 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
475
Dell
DELL
USD 288 mil M
| USD 5.28 M | 0.02% |
12,230
-211,162
| -95% | -USD 61.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.