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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
US$244億
週轉率
34.99%
1年估算報酬率
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.58%
1年估算報酬率
+40.93%
3年估算報酬率
+115.6%
5年估算報酬率
+119.57%
10年估算報酬率
+292.04%
AUM
US$244億
AUM 成長
+US$19.7億
(+8.8%)
資金流向
-US$30.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.05%
持股
1,206
新
213
增持
399
減碼
379
已平倉
209
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.93億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.35億 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2億 |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$1.05億 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$1.05億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$10.2億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.93億 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$4.23億 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$3.54億 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$3.19億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.62% |
| 2 | 資訊科技 | 21.23% |
| 3 | 工業 | 7.79% |
| 4 | 金融 | 6.76% |
| 5 | 醫療保健 | 6.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Ryanair
RYAAY
US$307億
| US$394萬 | 0.02% |
60,852
-340,008
| -85% | -US$2005萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
527
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.9億
| US$393萬 | 0.02% |
+369,968
| 新 | +US$404萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
528
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$18.7億
| US$392萬 | 0.02% |
23,752
+7,570
| +47% | +US$144萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
529
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$392萬 | 0.02% |
18,729
+3,967
| +27% | +US$78.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
530
Merck
MRK
US$3617億
| US$389萬 | 0.02% |
+30,254
| 新 | +US$354萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
531
General Motors
GM
US$731億
| US$386萬 | 0.02% |
50,097
-78,490
| -61% | -US$617萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
532
Stryker
SYK
US$1241億
| US$383萬 | 0.02% |
12,155
-14,255
| -54% | -US$449萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
533
PENN Entertainment
PENN
US$23.4億
| US$380萬 | 0.02% |
177,932
+27,544
| +18% | +US$49.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
534
Kontoor Brands
KTB
US$42.1億
| US$378萬 | 0.02% |
45,304
-43,551
| -49% | -US$318萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
535
Haleon
HLN
US$402億
| US$376萬 | 0.02% |
+403,127
| 新 | +US$375萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
536
AT&T
T
US$1457億
| US$374萬 | 0.02% |
180,894
+20,531
| +13% | +US$51萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
537
West Pharmaceutical
WST
US$279億
| US$374萬 | 0.02% |
10,429
-12,732
| -55% | -US$389萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
538
Veralto
VLTO
US$285億
| US$374萬 | 0.02% |
+42,120
| 新 | +US$366萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
539
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.37億
| US$372萬 | 0.02% |
+633,125
| 新 | +US$440萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
540
SS&C Technologies
SSNC
US$182億
| US$372萬 | 0.02% |
59,934
+25,230
| +73% | +US$171萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
541
OneMain Financial
OMF
US$64.2億
| US$372萬 | 0.02% |
60,961
-48,791
| -44% | -US$275萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
542
Genuine Parts
GPC
US$169億
| US$369萬 | 0.02% |
31,255
+22,070
| +240% | +US$230萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
543
Cooper Companies
COO
US$119億
| US$367萬 | 0.02% |
51,168
+45,057
| +737% | +US$295萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
544
Interactive Brokers
IBKR
US$344億
| US$366萬 | 0.02% |
42,076
-30,261
| -42% | -US$252萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
545
Humana
HUM
US$521億
| US$364萬 | 0.01% |
+9,152
| 新 | +US$261萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
546
National Fuel Gas
NFG
US$69.8億
| US$362萬 | 0.01% |
46,905
-6,164
| -12% | -US$51萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
547
Expeditors International
EXPD
US$238億
| US$362萬 | 0.01% |
22,183
+7,689
| +53% | +US$119萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
548
NatWest
NWG
US$615億
| US$361萬 | 0.01% |
204,899
-24,507
| -11% | -US$39.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
549
HP
HPQ
US$257億
| US$361萬 | 0.01% |
164,316
-249,357
| -60% | -US$552萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
550
Carter's
CRI
US$11.7億
| US$360萬 | 0.01% |
87,541
+25,178
| +40% | +US$95.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
TWC
Ray Dalio的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ray Dalio持有1,206個部位，價值US$244億，較前一季的US$224億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Ray Dalio於2026年第2季淨撤出US$30.5億，平倉209個部位，並減持379檔持股。 最受矚目的出清持股是Cisco，這筆估值約為US$6385萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的31%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Ray Dalio新建了Eversource Energy的部位，價值US$8637萬。
- Ray Dalio在2026年第2季最大筆買進的是Eversource Energy：共買進1,195,140股，價值US$8637萬。
- Ray Dalio在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$6.93億。
- Ray Dalio在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$10.2億。
- Ray Dalio於2026年第2季完全出清Cisco，估計賣出金額為US$6385萬。
- 在2026年第2季，Ray Dalio的投資組合規模為US$244億，前十大持股占40%。
- Ray Dalio在2026年第2季新增了213個部位，並平倉209個部位。
- Ray Dalio的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$244億。
根據Bridgewater Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。