Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Hexcel
HXL
6,92 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,1 % |
236.251
+214.258
| +974 % | +19,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
177
TG Therapeutics
TGTX
8,17 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,1 % |
429.904
+118.489
| +38 % | +4,85 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
178
Valaris
VAL
6,12 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,1 % |
321.713
+285.816
| +796 % | +26,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
179
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,1 % |
129.642
+67.747
| +109 % | +14,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
180
Liberty Energy
LBRT
2,71 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 0,1 % |
883.746
+669.525
| +313 % | +20 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
181
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 0,09 % |
67.050
+22.267
| +50 % | +7,26 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
182
ATI
ATI
25,9 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 0,09 % |
114.940
+92.990
| +424 % | +15,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
183
Comcast
CMCSA
77,4 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,09 % |
920.357
-272.263
| -23 % | -7,03 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
184
American International
AIG
42,2 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 0,09 % |
295.074
+118.809
| +67 % | +9,03 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
185
Woodward
WWD
19,5 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 0,09 % |
51.359
-11.764
| -19 % | -4,46 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
186
American Electric Power
AEP
68,1 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,09 % |
159.591
+107.722
| +208 % | +14,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
187
Smurfit Westrock
SW
21,9 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,09 % |
+471.953
| Neu | +19,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
188
GXO Logistics
GXO
5,48 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,09 % |
430.309
+365.160
| +560 % | +18,9 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
189
Exelixis
EXEL
15,5 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,09 % |
400.859
-80.137
| -17 % | -3,9 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
190
Century Aluminum
CENX
3,41 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,09 % |
473.928
-258.589
| -35 % | -15,6 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
191
Arch Capital
ACGL
34,3 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,09 % |
223.860
-22.343
| -9 % | -2,11 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
192
Kennametal
KMT
2,38 Mrd. $
| 21,4 Mio. $ | 0,09 % |
611.543
-27.652
| -4 % | -1,01 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
193
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 0,09 % |
125.491
-27.763
| -18 % | -4,78 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
194
Hasbro
HAS
14 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 0,09 % |
+251.786
| Neu | +22,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
195
FedEx
FDX
69,6 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 0,09 % |
66.349
+64.948
| +4.636 % | +23,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
196
Etsy
ETSY
7,95 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,08 % |
273.253
+204.590
| +298 % | +13,2 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
197
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,08 % |
+243.050
| Neu | +19,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
198
Eastern Bankshares
EBC
4,87 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,08 % |
924.805
-16.540
| -2 % | -335.711 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
199
Ross Stores
ROST
76,5 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,08 % |
96.587
+34.296
| +55 % | +7,72 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
200
XP
XP
15,5 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,08 % |
+1.255.551
| Neu | +22,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .