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Ray Dalio

Ray Dalio Bridgewater Associates

AUM 24,4 Mrd. $ Umschlag 34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,93 %
 

Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+693 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+235 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+200 Mio. $
4
PBR-Symbol
Petrobras
PBR
+105 Mio. $
5
SHEL-Symbol
Shell
SHEL
+105 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,02 Mrd. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+593 Mio. $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+423 Mio. $
4
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+354 Mio. $
5
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+319 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,62 %
2 Technologie 21,23 %
3 Industrie 7,72 %
4 Finanzwesen 6,76 %
5 Gesundheitswesen 6,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GPOR-Symbol
151
Gulfport Energy Corp
GPOR
2,94 Mrd. $
27,1 Mio. $ 0,11 %
159.943
+68.108
+74 % +12,3 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
CF-Symbol
152
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
27 Mio. $ 0,11 %
249.708
+230.804
+1.221 % +27,2 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DXCM-Symbol
153
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
27 Mio. $ 0,11 %
400.929
+261.242
+187 % +17,4 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
VTRS-Symbol
154
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
27 Mio. $ 0,11 %
1.698.341
+972.457
+134 % +15,1 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
RGA-Symbol
155
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
26,9 Mio. $ 0,11 %
126.415
+26.178
+26 % +5,46 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
EME-Symbol
156
Emcor
EME
31,8 Mrd. $
26,8 Mio. $ 0,11 %
32.248
-40.560
-56 % -34,3 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
GSK-Symbol
157
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
26,4 Mio. $ 0,11 %
504.171
-194.495
-28 % -10,3 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
SANM-Symbol
158
Sanmina
SANM
9,42 Mrd. $
26,3 Mio. $ 0,11 %
103.959
+48.577
+88 % +10,6 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
GOOG-Symbol
159
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
26,2 Mio. $ 0,11 %
74.207
-312.795
-81 % -112 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
OTIS-Symbol
160
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
26,1 Mio. $ 0,11 %
364.278
+85.867
+31 % +6,41 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
FORM-Symbol
161
FormFactor
FORM
8,2 Mrd. $
26 Mio. $ 0,11 %
162.592
+112.371
+224 % +14,9 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
EG-Symbol
162
Everest Group
EG
14,9 Mrd. $
25,8 Mio. $ 0,11 %
72.182
+54.602
+311 % +18,7 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
CVX-Symbol
163
Chevron
CVX
441 Mrd. $
25,7 Mio. $ 0,11 %
154.753
+151.926
+5.374 % +28,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MCHP-Symbol
164
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
25,2 Mio. $ 0,1 %
275.882
+246.941
+853 % +22 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MP-Symbol
165
MP Materials
MP
7,15 Mrd. $
25 Mio. $ 0,1 %
446.310
+338.256
+313 % +20,6 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
EW-Symbol
166
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
24,9 Mio. $ 0,1 %
275.279
+103.356
+60 % +8,66 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
CNC-Symbol
167
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
24,9 Mio. $ 0,1 %
387.225
+219.079
+130 % +11,7 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
COST-Symbol
168
Costco
COST
438 Mrd. $
24,8 Mio. $ 0,1 %
26.503
-1.115
-4 % -1,11 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
CR-Symbol
169
Crane Co
CR
11,9 Mrd. $
24,6 Mio. $ 0,1 %
110.458
+7.017
+7 % +1,32 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
FLG-Symbol
170
Flagstar Bank National Association
FLG
4,6 Mrd. $
24,4 Mio. $ 0,1 %
1.634.732
-79.644
-5 % -1,13 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CI-Symbol
171
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
24,2 Mio. $ 0,1 %
87.905
-140.588
-62 % -39,7 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
RNR-Symbol
172
RenaissanceRe
RNR
14,6 Mrd. $
24 Mio. $ 0,1 %
75.611
-6.593
-8 % -1,98 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
POR-Symbol
173
Portland General Electric
POR
5,19 Mrd. $
23,9 Mio. $ 0,1 %
461.107
+346.047
+301 % +17,5 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
PODD-Symbol
174
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
23,8 Mio. $ 0,1 %
156.413
+121.077
+343 % +20,2 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
VRT-Symbol
175
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
23,8 Mio. $ 0,1 %
71.078
-358.688
-83 % -114 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
5 6
7
8 9

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&Partners
&Partners Nashville, Tennessee 24,4 Mrd. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Luther King Capital Management (LKCM) Fort Worth, Texas 24,4 Mrd. $ AUM 22,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swiss Life Asset Management
Swiss Life Asset Management Zurich 24,1 Mrd. $ AUM 38,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tiger Global Management
Tiger Global Management New York 24 Mrd. $ AUM 39,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Natixis
Natixis Paris, France 24,8 Mrd. $ AUM 35,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alecta Tjanstepension Omsesidigt
Alecta Tjanstepension Omsesidigt Stockholm, Sweden 23,8 Mrd. $ AUM 34,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nissay Asset Management
Nissay Asset Management Tokyo, Japan 23,7 Mrd. $ AUM 45,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marex Group
Marex Group London 23,6 Mrd. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
  • Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
  • Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
  • Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .