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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,5 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 0,13 % |
51.333
+28.609
| +126 % | +19,5 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
127
United Rentals
URI
65,7 Mrd. $
| 31,7 Mio. $ | 0,13 % |
27.950
+17.593
| +170 % | +16,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
128
Tenaris
TS
29,7 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 0,13 % |
568.223
+539.593
| +1.885 % | +32,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
129
Block Inc
XYZ
47 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 0,13 % |
413.101
+272.398
| +194 % | +19,1 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
130
Cardinal Health
CAH
58,6 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 0,13 % |
132.077
+16.848
| +15 % | +3,5 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
131
British American Tobacco
BTI
127 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 0,13 % |
506.686
-259.162
| -34 % | -15,6 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
132
Agnico Eagle Mines
AEM
95,4 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 0,13 % |
196.829
+108.092
| +122 % | +20 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
133
Devon Energy
DVN
55,6 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 0,12 % |
+735.174
| Neu | +34,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
134
Carpenter Technology
CRS
19 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 0,12 % |
48.856
+6.399
| +15 % | +3,01 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
135
Qualcomm
QCOM
187 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 0,12 % |
162.466
-61.377
| -27 % | -11,5 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
136
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 0,12 % |
99.584
-7.008
| -7 % | -2,11 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
137
United Airlines
UAL
31,7 Mrd. $
| 29,7 Mio. $ | 0,12 % |
218.601
+138.359
| +172 % | +14,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
138
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,12 % |
+216.225
| Neu | +32,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
139
Kinross Gold
KGC
28,4 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 0,12 % |
1.240.922
+81.336
| +7 % | +2,39 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
140
Walmart Inc
WMT
939 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 0,12 % |
258.759
+6.950
| +3 % | +862.792 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
141
Capital One
COF
123 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 0,12 % |
+145.544
| Neu | +27,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
142
Keysight
KEYS
58 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 0,12 % |
82.934
+7.390
| +10 % | +2,52 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
143
T-Mobile US
TMUS
170 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,12 % |
172.592
+74.114
| +75 % | +14 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
144
Ametek
AME
57,3 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,12 % |
117.720
+1.216
| +1 % | +280.119 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
145
Visa
V
750 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 0,11 % |
81.537
+56.365
| +224 % | +18,1 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
146
Permian Resources
PR
20,6 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,11 % |
+1.516.955
| Neu | +30,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
147
Grab
GRAB
11,9 Mrd. $
| 27,9 Mio. $ | 0,11 % |
7.403.211
-919.780
| -11 % | -3,35 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
148
Regal Rexnord
RRX
10,5 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 0,11 % |
116.787
+113.138
| +3.101 % | +23,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
149
Globus Medical
GMED
10,2 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 0,11 % |
351.974
+21.511
| +7 % | +1,83 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
150
Manulife Financial
MFC
73,3 Mrd. $
| 27,8 Mio. $ | 0,11 % |
684.949
-1.428.699
| -68 % | -55,3 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .