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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
| 53 Mio. $ | 0,22 % |
1.507.657
+1.338.903
| +793 % | +49,3 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
77
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 0,22 % |
1.022.946
+322.578
| +46 % | +13,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
78
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 52,6 Mio. $ | 0,22 % |
621.519
-5.011
| -0,8 % | -404.130 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
79
Nutanix
NTNX
18,1 Mrd. $
| 50,9 Mio. $ | 0,21 % |
+998.761
| Neu | +45,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
80
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
| 49,6 Mio. $ | 0,2 % |
101.038
-42.808
| -30 % | -21,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
81
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 0,2 % |
178.996
-849.206
| -83 % | -168 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
82
Insmed
INSM
21 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 0,2 % |
455.392
+159.813
| +54 % | +19,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
83
Sibanye-Stillwater
SBSW
7,15 Mrd. $
| 48,3 Mio. $ | 0,2 % |
5.691.634
+1.265.183
| +29 % | +14,8 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
84
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
| 47,7 Mio. $ | 0,2 % |
98.627
-240.319
| -71 % | -90,7 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
85
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
| 47 Mio. $ | 0,19 % |
+1.444.176
| Neu | +54,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
86
Talen Energy Corp
TLN
16,8 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 0,19 % |
121.506
-144.593
| -54 % | -53 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
87
Popular Inc
BPOP
10,1 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 0,19 % |
278.207
-39.009
| -12 % | -5,88 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
88
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 45,6 Mio. $ | 0,19 % |
440.972
-177.456
| -29 % | -15,8 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
89
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 0,18 % |
1.326.678
+198.272
| +18 % | +6,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
90
Reddit
RDDT
30 Mrd. $
| 44,7 Mio. $ | 0,18 % |
257.428
+188.621
| +274 % | +30,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
91
Timken Company
TKR
7,79 Mrd. $
| 44 Mio. $ | 0,18 % |
302.724
+110.776
| +58 % | +13,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
92
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 43,2 Mio. $ | 0,18 % |
254.275
-1.075.816
| -81 % | -169 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
93
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 0,17 % |
1.633.439
+1.829
| +0,1 % | +44.603 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
94
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 41,5 Mio. $ | 0,17 % |
980.458
+545.629
| +125 % | +25,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
95
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 0,17 % |
623.455
-26.314
| -4 % | -1,67 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
96
nVent Electric
NVT
23 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 0,17 % |
242.970
-18.222
| -7 % | -2,84 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
97
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
| 40,9 Mio. $ | 0,17 % |
591.357
-133.473
| -18 % | -8,42 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
98
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
| 40,8 Mio. $ | 0,17 % |
+447.886
| Neu | +42,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
99
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 0,17 % |
277.935
-310.567
| -53 % | -44,7 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
100
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 0,16 % |
151.328
+136.885
| +948 % | +32,2 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .