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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
US$244億
週轉率
34.99%
1年估算報酬率
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.58%
1年估算報酬率
+40.93%
3年估算報酬率
+115.6%
5年估算報酬率
+119.57%
10年估算報酬率
+292.04%
AUM
US$244億
AUM 成長
+US$19.7億
(+8.8%)
資金流向
-US$30.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.05%
持股
1,206
新
213
增持
399
減碼
379
已平倉
209
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.93億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.35億 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2億 |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$1.05億 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$1.05億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$10.2億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.93億 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$4.23億 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$3.54億 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$3.19億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.62% |
| 2 | 資訊科技 | 21.23% |
| 3 | 工業 | 7.72% |
| 4 | 金融 | 6.76% |
| 5 | 醫療保健 | 6.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Antero Resources
AR
US$128億
| US$5298萬 | 0.22% |
1,507,657
+1,338,903
| +793% | +US$4930萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
77
Southwest Airlines
LUV
US$210億
| US$5260萬 | 0.22% |
1,022,946
+322,578
| +46% | +US$1355萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
78
MetLife
MET
US$636億
| US$5259萬 | 0.22% |
621,519
-5,011
| -0.8% | -US$40.4萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
79
Nutanix
NTNX
US$197億
| US$5090萬 | 0.21% |
+998,761
| 新 | +US$4513萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
80
Ciena
CIEN
US$476億
| US$4957萬 | 0.2% |
101,038
-42,808
| -30% | -US$2183萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
81
Credo Technology Group
CRDO
US$284億
| US$4868萬 | 0.2% |
178,996
-849,206
| -83% | -US$1.68億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
82
Insmed
INSM
US$204億
| US$4855萬 | 0.2% |
455,392
+159,813
| +54% | +US$1935萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
83
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$65.9億
| US$4832萬 | 0.2% |
5,691,634
+1,265,183
| +29% | +US$1475萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
84
Teradyne
TER
US$483億
| US$4772萬 | 0.2% |
98,627
-240,319
| -71% | -US$9065萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
85
APA Corp
APA
US$181億
| US$4704萬 | 0.19% |
+1,444,176
| 新 | +US$5423萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
86
Talen Energy Corp
TLN
US$160億
| US$4669萬 | 0.19% |
121,506
-144,593
| -54% | -US$5302萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
87
Popular Inc
BPOP
US$101億
| US$4568萬 | 0.19% |
278,207
-39,009
| -12% | -US$588萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
88
CVS Health
CVS
US$1183億
| US$4562萬 | 0.19% |
440,972
-177,456
| -29% | -US$1584萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
89
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$466億
| US$4495萬 | 0.18% |
1,326,678
+198,272
| +18% | +US$660萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
90
Reddit
RDDT
US$266億
| US$4468萬 | 0.18% |
257,428
+188,621
| +274% | +US$3021萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
91
Timken Company
TKR
US$76.6億
| US$4399萬 | 0.18% |
302,724
+110,776
| +58% | +US$1332萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
92
Arista Networks
ANET
US$2235億
| US$4320萬 | 0.18% |
254,275
-1,075,816
| -81% | -US$1.69億 |
2022 Q1
17個季度
|
|
93
First Horizon
FHN
US$111億
| US$4188萬 | 0.17% |
1,633,439
+1,829
| +0.1% | +US$4.46萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
94
Verizon
VZ
US$1791億
| US$4151萬 | 0.17% |
980,458
+545,629
| +125% | +US$2560萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
95
BorgWarner
BWA
US$112億
| US$4140萬 | 0.17% |
623,455
-26,314
| -4% | -US$167萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
96
nVent Electric
NVT
US$209億
| US$4121萬 | 0.17% |
242,970
-18,222
| -7% | -US$284萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
97
Zions Bancorporation
ZION
US$96.2億
| US$4092萬 | 0.17% |
591,357
-133,473
| -18% | -US$842萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
98
Expand Energy Corp
EXE
US$218億
| US$4084萬 | 0.17% |
+447,886
| 新 | +US$4254萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
99
NRG Energy
NRG
US$197億
| US$4060萬 | 0.17% |
277,935
-310,567
| -53% | -US$4472萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
100
Zebra Technologies
ZBRA
US$182億
| US$3984萬 | 0.16% |
151,328
+136,885
| +948% | +US$3219萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Ray Dalio的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ray Dalio持有1,206個部位，價值US$244億，較前一季的US$224億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Ray Dalio於2026年第2季淨撤出US$30.5億，平倉209個部位，並減持379檔持股。 最受矚目的出清持股是Cisco，這筆估值約為US$6385萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的31%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Ray Dalio新建了Eversource Energy的部位，價值US$8637萬。
- Ray Dalio在2026年第2季最大筆買進的是Eversource Energy：共買進1,195,140股，價值US$8637萬。
- Ray Dalio在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$6.93億。
- Ray Dalio在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$10.2億。
- Ray Dalio於2026年第2季完全出清Cisco，估計賣出金額為US$6385萬。
- 在2026年第2季，Ray Dalio的投資組合規模為US$244億，前十大持股占40%。
- Ray Dalio在2026年第2季新增了213個部位，並平倉209個部位。
- Ray Dalio的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$244億。
根據Bridgewater Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。