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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Gulfport Energy Corp
GPOR
USD 2859 M
| USD 27.1 M | 0.11% |
159,943
+68,108
| +74% | +USD 12.3 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
152
CF Industries
CF
USD 17.8 mil M
| USD 27 M | 0.11% |
249,708
+230,804
| +1,221% | +USD 27.2 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
153
DexCom
DXCM
USD 32.4 mil M
| USD 27 M | 0.11% |
400,929
+261,242
| +187% | +USD 17.4 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
154
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 27 M | 0.11% |
1,698,341
+972,457
| +134% | +USD 15.1 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
155
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.5 mil M
| USD 26.9 M | 0.11% |
126,415
+26,178
| +26% | +USD 5.46 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
156
Emcor
EME
USD 31 mil M
| USD 26.8 M | 0.11% |
32,248
-40,560
| -56% | -USD 34.3 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
157
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 26.4 M | 0.11% |
504,171
-194,495
| -28% | -USD 10.3 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
158
Sanmina
SANM
USD 9099 M
| USD 26.3 M | 0.11% |
103,959
+48,577
| +88% | +USD 10.6 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
159
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 26.2 M | 0.11% |
74,207
-312,795
| -81% | -USD 112 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
160
Otis Worldwide
OTIS
USD 27.4 mil M
| USD 26.1 M | 0.11% |
364,278
+85,867
| +31% | +USD 6.41 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
161
FormFactor
FORM
USD 8414 M
| USD 26 M | 0.11% |
162,592
+112,371
| +224% | +USD 14.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
162
Everest Group
EG
USD 15.1 mil M
| USD 25.8 M | 0.11% |
72,182
+54,602
| +311% | +USD 18.7 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
163
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 25.7 M | 0.11% |
154,753
+151,926
| +5,374% | +USD 28.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
164
Microchip Technology
MCHP
USD 41.2 mil M
| USD 25.2 M | 0.1% |
275,882
+246,941
| +853% | +USD 22 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
165
MP Materials
MP
USD 6955 M
| USD 25 M | 0.1% |
446,310
+338,256
| +313% | +USD 20.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
166
Edwards Lifesciences
EW
USD 50.9 mil M
| USD 24.9 M | 0.1% |
275,279
+103,356
| +60% | +USD 8.66 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
167
Centene
CNC
USD 35 mil M
| USD 24.9 M | 0.1% |
387,225
+219,079
| +130% | +USD 11.7 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
168
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 24.8 M | 0.1% |
26,503
-1,115
| -4% | -USD 1.11 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
169
Crane Co
CR
USD 11.6 mil M
| USD 24.6 M | 0.1% |
110,458
+7,017
| +7% | +USD 1.32 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
170
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4616 M
| USD 24.4 M | 0.1% |
1,634,732
-79,644
| -5% | -USD 1.13 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
171
Cigna
CI
USD 81 mil M
| USD 24.2 M | 0.1% |
87,905
-140,588
| -62% | -USD 39.7 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
172
RenaissanceRe
RNR
USD 14.7 mil M
| USD 24 M | 0.1% |
75,611
-6,593
| -8% | -USD 1.98 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
173
Portland General Electric
POR
USD 5211 M
| USD 23.9 M | 0.1% |
461,107
+346,047
| +301% | +USD 17.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
174
Insulet
PODD
USD 9893 M
| USD 23.8 M | 0.1% |
156,413
+121,077
| +343% | +USD 20.2 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
175
Vertiv
VRT
USD 78.4 mil M
| USD 23.8 M | 0.1% |
71,078
-358,688
| -83% | -USD 114 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.