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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
PNC Financial Services
PNC
USD 88.9 mil M
| USD 20.3 M | 0.08% |
82,490
+5,143
| +7% | +USD 1.15 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
202
Unum
UNM
USD 14.8 mil M
| USD 20.3 M | 0.08% |
226,541
-20,686
| -8% | -USD 1.71 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
203
Krystal Biotech
KRYS
USD 9536 M
| USD 20.3 M | 0.08% |
54,489
+8,122
| +18% | +USD 2.43 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
204
Procter & Gamble
PG
USD 364 mil M
| USD 20.2 M | 0.08% |
137,724
-20,182
| -13% | -USD 2.94 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
205
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99 mil M
| USD 20.2 M | 0.08% |
139,347
-96,999
| -41% | -USD 13.3 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
206
Watsco Inc
WSO
USD 12.6 mil M
| USD 20 M | 0.08% |
+47,897
| Nuevas | +USD 19.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
207
Global X Uranium ETF
URA
USD 4993 M
| USD 19.9 M | 0.08% |
455,817
+111,265
| +32% | +USD 5.64 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
208
Dollar General
DG
USD 29.1 mil M
| USD 19.8 M | 0.08% |
171,855
-44,664
| -21% | -USD 5.08 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
209
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 19.7 M | 0.08% |
38,715
+27,413
| +243% | +USD 14.8 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
210
Weyerhaeuser
WY
USD 13.7 mil M
| USD 19.7 M | 0.08% |
821,804
+504,792
| +159% | +USD 12.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
211
Charter Communications
CHTR
USD 12.3 mil M
| USD 19.6 M | 0.08% |
138,062
+93,071
| +207% | +USD 15.5 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
212
Crocs
CROX
USD 5681 M
| USD 19.5 M | 0.08% |
161,617
-21,377
| -12% | -USD 2.34 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
213
Gold Fields
GFI
USD 32.8 mil M
| USD 19.5 M | 0.08% |
579,117
+57,706
| +11% | +USD 2.4 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
214
Avista
AVA
USD 3092 M
| USD 19.3 M | 0.08% |
471,986
+453,895
| +2,509% | +USD 18.7 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
215
Incyte
INCY
USD 23 mil M
| USD 19.1 M | 0.08% |
168,253
+37,957
| +29% | +USD 3.76 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
216
Hancock Whitney
HWC
USD 5800 M
| USD 19 M | 0.08% |
254,223
+75,816
| +42% | +USD 5.18 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
217
CrowdStrike
CRWD
USD 245 mil M
| USD 19 M | 0.08% |
99,380
+83,360
| +520% | +USD 11.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
218
Boston Scientific
BSX
USD 64.5 mil M
| USD 18.9 M | 0.08% |
442,036
+365,044
| +474% | +USD 19.8 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
219
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 18.3 M | 0.08% |
225,480
+529
| +0.2% | +USD 41.8 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
220
Adobe
ADBE
USD 99.3 mil M
| USD 18.2 M | 0.07% |
88,751
+87,439
| +6,665% | +USD 20.7 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
221
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.3 mil M
| USD 18.2 M | 0.07% |
393,665
+337,669
| +603% | +USD 17.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
222
Avery Dennison
AVY
USD 13.6 mil M
| USD 18.2 M | 0.07% |
111,819
+101,392
| +972% | +USD 16.5 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
223
FirstEnergy
FE
USD 26.3 mil M
| USD 18.1 M | 0.07% |
+381,107
| Nuevas | +USD 18.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
224
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.6 mil M
| USD 18.1 M | 0.07% |
169,107
+4,283
| +3% | +USD 438 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
225
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3345 M
| USD 17.9 M | 0.07% |
718,057
+166,728
| +30% | +USD 4.31 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.