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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
24,4 Mrd. $
Umschlag
34,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
40,93 %
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,6 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,04 %
AUM
24,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,97 Mrd. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
-3,05 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,05 %
Position
1.206
Neu
213
Aufgestockt
399
Reduziert
379
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+200 Mio. $ |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+105 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+1,02 Mrd. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+593 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+423 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+354 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+319 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,62 % |
| 2 | Technologie | 21,23 % |
| 3 | Industrie | 7,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
PNC Financial Services
PNC
86,5 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,08 % |
82.490
+5.143
| +7 % | +1,15 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
202
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,08 % |
226.541
-20.686
| -8 % | -1,71 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
203
Krystal Biotech
KRYS
9,48 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 0,08 % |
54.489
+8.122
| +18 % | +2,43 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
204
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,08 % |
137.724
-20.182
| -13 % | -2,94 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
205
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,08 % |
139.347
-96.999
| -41 % | -13,3 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
206
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,08 % |
+47.897
| Neu | +19,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
207
Global X Uranium ETF
URA
4,96 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 0,08 % |
455.817
+111.265
| +32 % | +5,64 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
208
Dollar General
DG
29,5 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,08 % |
171.855
-44.664
| -21 % | -5,08 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
209
Lockheed Martin
LMT
128 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,08 % |
38.715
+27.413
| +243 % | +14,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
210
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,08 % |
821.804
+504.792
| +159 % | +12,3 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
211
Charter Communications
CHTR
12,5 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,08 % |
138.062
+93.071
| +207 % | +15,5 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
212
Crocs
CROX
5,71 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,08 % |
161.617
-21.377
| -12 % | -2,34 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
213
Gold Fields
GFI
32,8 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 0,08 % |
579.117
+57.706
| +11 % | +2,4 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
214
Avista
AVA
3,03 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,08 % |
471.986
+453.895
| +2.509 % | +18,7 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
215
Incyte
INCY
23,1 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,08 % |
168.253
+37.957
| +29 % | +3,76 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
216
Hancock Whitney
HWC
5,84 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,08 % |
254.223
+75.816
| +42 % | +5,18 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
217
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,08 % |
99.380
+83.360
| +520 % | +11,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
218
Boston Scientific
BSX
65,1 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 0,08 % |
442.036
+365.044
| +474 % | +19,8 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
219
Coca-Cola
KO
403 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,08 % |
225.480
+529
| +0,2 % | +41.779 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
220
Adobe
ADBE
96,2 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,07 % |
88.751
+87.439
| +6.665 % | +20,7 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
221
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,07 % |
393.665
+337.669
| +603 % | +17,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
222
Avery Dennison
AVY
13,4 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,07 % |
111.819
+101.392
| +972 % | +16,5 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
223
FirstEnergy
FE
26,2 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,07 % |
+381.107
| Neu | +18,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
224
Pinnacle West Capital
PNW
12,3 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,07 % |
169.107
+4.283
| +3 % | +438.002 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
225
Star Bulk Carriers
SBLK
3,24 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,07 % |
718.057
+166.728
| +30 % | +4,31 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ray Dalio für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ray Dalio 1.206 Positionen im Wert von 24,4 Mrd. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Ray Dalio zog im Q2 2026 netto 3,05 Mrd. $ ab, schloss 209 Positionen und reduzierte 379 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cisco – eine Position im geschätzten Wert von 63,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Ray Dalio eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 86,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ray Dalio im Q2 2026 war Eversource Energy: 1.195.140 Aktien im Wert von 86,4 Mio. $.
- Ray Dalio hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ray Dalio im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mrd. $.
- Ray Dalio hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 63,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ray Dalio machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,4 Mrd. $ aus.
- Ray Dalio eröffnete 213 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ray Dalio stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 24,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Bridgewater Associates für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .