Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.93억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.35억 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2억 |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$1.05억 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$1.05억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$10.2억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.93억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$4.23억 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$3.54억 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$3.19억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.62% |
| 2 | 정보기술 | 21.23% |
| 3 | 산업재 | 7.72% |
| 4 | 금융 | 6.76% |
| 5 | 건강관리 | 6.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Hexcel
HXL
US$69.3억
| US$2364만 | 0.1% |
236,251
+214,258
| +974% | +US$1941만 |
2026 Q1
1분기
|
|
177
TG Therapeutics
TGTX
US$81.6억
| US$2362만 | 0.1% |
429,904
+118,489
| +38% | +US$485만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
178
Valaris
VAL
US$62.1억
| US$2336만 | 0.1% |
321,713
+285,816
| +796% | +US$2660만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
179
Five Below
FIVE
US$124억
| US$2331만 | 0.1% |
129,642
+67,747
| +109% | +US$1459만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
180
Liberty Energy
LBRT
US$27.9억
| US$2315만 | 0.1% |
883,746
+669,525
| +313% | +US$2002만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
181
Chubb
CB
US$1374억
| US$2285만 | 0.09% |
67,050
+22,267
| +50% | +US$726만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
182
ATI
ATI
US$258억
| US$2265만 | 0.09% |
114,940
+92,990
| +424% | +US$1576만 |
2026 Q1
1분기
|
|
183
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$2259만 | 0.09% |
920,357
-272,263
| -23% | -US$703만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
184
American International
AIG
US$422억
| US$2199만 | 0.09% |
295,074
+118,809
| +67% | +US$903만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
185
Woodward
WWD
US$194억
| US$2185만 | 0.09% |
51,359
-11,764
| -19% | -US$446만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
186
American Electric Power
AEP
US$679억
| US$2183만 | 0.09% |
159,591
+107,722
| +208% | +US$1419만 |
2026 Q1
1분기
|
|
187
Smurfit Westrock
SW
US$214억
| US$2183만 | 0.09% |
+471,953
| 신규 | +US$1949만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
188
GXO Logistics
GXO
US$54.5억
| US$2182만 | 0.09% |
430,309
+365,160
| +560% | +US$1891만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
189
Exelixis
EXEL
US$155억
| US$2181만 | 0.09% |
400,859
-80,137
| -17% | -US$390만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
190
Century Aluminum
CENX
US$34억
| US$2181만 | 0.09% |
473,928
-258,589
| -35% | -US$1556만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
191
Arch Capital
ACGL
US$343억
| US$2173만 | 0.09% |
223,860
-22,343
| -9% | -US$211만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
192
Kennametal
KMT
US$23.4억
| US$2143만 | 0.09% |
611,543
-27,652
| -4% | -US$101만 |
2026 Q1
1분기
|
|
193
Phillips 66
PSX
US$1159억
| US$2121만 | 0.09% |
125,491
-27,763
| -18% | -US$478만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
194
Hasbro
HAS
US$139억
| US$2080만 | 0.09% |
+251,786
| 신규 | +US$2266만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
195
FedEx
FDX
US$695억
| US$2078만 | 0.09% |
66,349
+64,948
| +4,636% | +US$2360만 |
2026 Q1
1분기
|
|
196
Etsy
ETSY
US$78.3억
| US$2058만 | 0.08% |
273,253
+204,590
| +298% | +US$1319만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
197
Corteva
CTVA
US$84.4억
| US$2058만 | 0.08% |
+243,050
| 신규 | +US$1952만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
198
Eastern Bankshares
EBC
US$48억
| US$2057만 | 0.08% |
924,805
-16,540
| -2% | -US$33.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
199
Ross Stores
ROST
US$762억
| US$2056만 | 0.08% |
96,587
+34,296
| +55% | +US$772만 |
2026 Q1
1분기
|
|
200
XP
XP
US$154억
| US$2042만 | 0.08% |
+1,255,551
| 신규 | +US$2238만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Ray Dalio의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ray Dalio는 US$244억 상당의 1,206개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$224억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Ray Dalio은(는) 2026년 2분기에 순 US$30.5억을 회수했으며, 209개 포지션을 청산하고 379개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cisco으로, 추정 US$6385만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ray Dalio는 Eversource Energy에 US$8637만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ray Dalio의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eversource Energy으로, US$8637만 상당의 1,195,140주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ray Dalio로, 추정 증가액은 US$6.93억 규모예요.
- Ray Dalio의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$10.2억예요.
- Ray Dalio는 2026년 2분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$6385만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ray Dalio의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$244억 중 40%를 차지해요.
- Ray Dalio는 2026년 2분기에 신규 포지션 213개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Ray Dalio의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$244억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bridgewater Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.