Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.93억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.35억 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2억 |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$1.05억 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$1.05억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$10.2억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.93억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$4.23억 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$3.54억 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$3.19억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.62% |
| 2 | 정보기술 | 21.23% |
| 3 | 산업재 | 7.72% |
| 4 | 금융 | 6.76% |
| 5 | 헬스케어 | 6.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Synopsys
SNPS
US$810억
| US$1792만 | 0.07% |
40,180
-168,173
| -81% | -US$7908만 |
2026 Q1
1분기
|
|
227
Idexx Laboratories
IDXX
US$446억
| US$1765만 | 0.07% |
33,528
+23,214
| +225% | +US$1302만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
228
Tetra Tech
TTEK
US$94.2억
| US$1757만 | 0.07% |
608,211
+394,266
| +184% | +US$1157만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
229
EQT Corp
EQT
US$342억
| US$1746만 | 0.07% |
+328,455
| 신규 | +US$1843만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
230
Vodafone
VOD
US$373억
| US$1718만 | 0.07% |
1,298,813
-791,025
| -38% | -US$1199만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
231
Cheniere Energy
LNG
US$593억
| US$1717만 | 0.07% |
71,854
-114,519
| -61% | -US$2852만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
232
Valley National Bancorp
VLY
US$76.3억
| US$1717만 | 0.07% |
1,171,898
-298,320
| -20% | -US$405만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
233
AXIS Capital
AXS
US$76.1억
| US$1710만 | 0.07% |
159,157
+46,951
| +42% | +US$471만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
234
Exelon
EXC
US$462억
| US$1708만 | 0.07% |
366,296
+349,431
| +2,072% | +US$1616만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
235
Mercado Libre
MELI
US$925억
| US$1699만 | 0.07% |
10,009
-4,662
| -32% | -US$796만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
236
Sterling Infrastructure
STRL
US$114억
| US$1694만 | 0.07% |
20,185
-16,881
| -46% | -US$1185만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
237
State Street
STT
US$461억
| US$1692만 | 0.07% |
99,738
-64,448
| -39% | -US$994만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
238
Independent Bank
INDB
US$39.5억
| US$1681만 | 0.07% |
200,771
-4,526
| -2% | -US$35.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
239
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
| US$1679만 | 0.07% |
223,031
+28,650
| +15% | +US$222만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
240
PVH
PVH
US$38.9억
| US$1673만 | 0.07% |
225,223
+61,929
| +38% | +US$530만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
241
Idacorp
IDA
US$82.2억
| US$1651만 | 0.07% |
109,136
+13,593
| +14% | +US$196만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
242
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1649만 | 0.07% |
34,525
-1,042,554
| -97% | -US$4.23억 |
2026 Q1
1분기
|
|
243
Kimberly-Clark
KMB
US$374억
| US$1648만 | 0.07% |
150,116
+130,798
| +677% | +US$1296만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
244
Leidos
LDOS
US$169억
| US$1634만 | 0.07% |
158,669
+157,354
| +11,966% | +US$2089만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
245
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$1630만 | 0.07% |
120,370
+16,758
| +16% | +US$251만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
246
Copa Holdings
CPA
US$55억
| US$1626만 | 0.07% |
104,487
+13,494
| +15% | +US$176만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
247
Dynatrace
DT
US$183억
| US$1620만 | 0.07% |
368,920
+206,012
| +126% | +US$802만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
248
Rocket Companies
RKT
US$332억
| US$1613만 | 0.07% |
+1,023,816
| 신규 | +US$1476만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
249
Ameren
AEE
US$302억
| US$1604만 | 0.07% |
141,897
+89,833
| +173% | +US$993만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
250
Lumentum
LITE
US$682억
| US$1598만 | 0.07% |
18,629
+12,811
| +220% | +US$1143만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Ray Dalio의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ray Dalio 측은 US$244억 상당의 1,206개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$224억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Ray Dalio 측은 2026년 2분기에 순 US$30.5억 규모를 회수했으며, 209개 포지션을 청산하고 379개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cisco 주식으로, 추정 US$6385만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ray Dalio 측은 Eversource Energy에 US$8637만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ray Dalio의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eversource Energy 주식으로, US$8637만 상당의 1,195,140주를 매수했어요.
- Ray Dalio 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.93억 규모예요.
- Ray Dalio의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$10.2억예요.
- Ray Dalio 측은 2026년 2분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$6385만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ray Dalio의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$244억 중 40% 비중을 차지해요.
- Ray Dalio 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 213개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Ray Dalio의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$244억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bridgewater Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.