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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
US$244億
週轉率
34.99%
1年估算報酬率
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.58%
1年估算報酬率
+40.93%
3年估算報酬率
+115.6%
5年估算報酬率
+119.57%
10年估算報酬率
+292.04%
AUM
US$244億
AUM 成長
+US$19.7億
(+8.8%)
資金流向
-US$30.5億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.05%
持股
1,206
新
213
增持
399
減碼
379
已平倉
209
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.93億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.35億 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2億 |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$1.05億 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$1.05億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$10.2億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.93億 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$4.23億 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$3.54億 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$3.19億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.62% |
| 2 | 資訊科技 | 21.23% |
| 3 | 工業 | 7.79% |
| 4 | 金融 | 6.76% |
| 5 | 醫療保健 | 6.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Synopsys
SNPS
US$872億
| US$1792萬 | 0.07% |
40,180
-168,173
| -81% | -US$7908萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
227
Idexx Laboratories
IDXX
US$555億
| US$1765萬 | 0.07% |
33,528
+23,214
| +225% | +US$1302萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
228
Tetra Tech
TTEK
US$98.4億
| US$1757萬 | 0.07% |
608,211
+394,266
| +184% | +US$1157萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
229
EQT Corp
EQT
US$330億
| US$1746萬 | 0.07% |
+328,455
| 新 | +US$1843萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
230
Vodafone
VOD
US$356億
| US$1718萬 | 0.07% |
1,298,813
-791,025
| -38% | -US$1199萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
231
Cheniere Energy
LNG
US$630億
| US$1717萬 | 0.07% |
71,854
-114,519
| -61% | -US$2852萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
232
Valley National Bancorp
VLY
US$78.8億
| US$1717萬 | 0.07% |
1,171,898
-298,320
| -20% | -US$405萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
233
AXIS Capital
AXS
US$78億
| US$1710萬 | 0.07% |
159,157
+46,951
| +42% | +US$471萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
234
Exelon
EXC
US$479億
| US$1708萬 | 0.07% |
366,296
+349,431
| +2,072% | +US$1616萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
235
Mercado Libre
MELI
US$756億
| US$1699萬 | 0.07% |
10,009
-4,662
| -32% | -US$796萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
236
Sterling Infrastructure
STRL
US$89.2億
| US$1694萬 | 0.07% |
20,185
-16,881
| -46% | -US$1185萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
237
State Street
STT
US$472億
| US$1692萬 | 0.07% |
99,738
-64,448
| -39% | -US$994萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
238
Independent Bank
INDB
US$39.1億
| US$1681萬 | 0.07% |
200,771
-4,526
| -2% | -US$35.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
239
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$16.7億
| US$1679萬 | 0.07% |
223,031
+28,650
| +15% | +US$222萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
240
PVH
PVH
US$43.1億
| US$1673萬 | 0.07% |
225,223
+61,929
| +38% | +US$530萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
241
Idacorp
IDA
US$86.3億
| US$1651萬 | 0.07% |
109,136
+13,593
| +14% | +US$196萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
242
TSMC
TSM
US$2.07兆
| US$1649萬 | 0.07% |
34,525
-1,042,554
| -97% | -US$4.23億 |
2026 Q1
1季度
|
|
243
Kimberly-Clark
KMB
US$672億
| US$1648萬 | 0.07% |
150,116
+130,798
| +677% | +US$1296萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
244
Leidos
LDOS
US$159億
| US$1634萬 | 0.07% |
158,669
+157,354
| +11,966% | +US$2089萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
245
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$1630萬 | 0.07% |
120,370
+16,758
| +16% | +US$251萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
246
Copa Holdings
CPA
US$57.5億
| US$1626萬 | 0.07% |
104,487
+13,494
| +15% | +US$176萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
247
Dynatrace
DT
US$129億
| US$1620萬 | 0.07% |
368,920
+206,012
| +126% | +US$802萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
248
Rocket Companies
RKT
US$389億
| US$1613萬 | 0.07% |
+1,023,816
| 新 | +US$1476萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
249
Ameren
AEE
US$318億
| US$1604萬 | 0.07% |
141,897
+89,833
| +173% | +US$993萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
250
Lumentum
LITE
US$541億
| US$1598萬 | 0.07% |
18,629
+12,811
| +220% | +US$1143萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Ray Dalio的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Ray Dalio持有1,206個部位，價值US$244億，較前一季的US$224億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Ray Dalio於2026年第2季淨撤出US$30.5億，平倉209個部位，並減持379檔持股。 最受矚目的出清持股是Cisco，這筆估值約為US$6385萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的31%，較前一季的25%上升，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Ray Dalio新建了Eversource Energy的部位，價值US$8637萬。
- Ray Dalio在2026年第2季最大筆買進的是Eversource Energy：共買進1,195,140股，價值US$8637萬。
- Ray Dalio在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$6.93億。
- Ray Dalio在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$10.2億。
- Ray Dalio於2026年第2季完全出清Cisco，估計賣出金額為US$6385萬。
- 在2026年第2季，Ray Dalio的投資組合規模為US$244億，前十大持股占40%。
- Ray Dalio在2026年第2季新增了213個部位，並平倉209個部位。
- Ray Dalio的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$244億。
根據Bridgewater Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。