Ray Dalio Bridgewater Associates
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.93억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.35억 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2억 |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$1.05억 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$1.05억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$10.2억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.93억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$4.23억 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$3.54억 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$3.19억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.62% |
| 2 | 정보기술 | 21.23% |
| 3 | 산업재 | 7.72% |
| 4 | 금융 | 6.76% |
| 5 | 헬스케어 | 6.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Hartford Financial Services
HIG
US$378억
| US$1591만 | 0.07% |
120,033
-111,017
| -48% | -US$1484만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
252
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$110억
| US$1573만 | 0.06% |
274,911
+68,000
| +33% | +US$372만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
253
Albemarle
ALB
US$109억
| US$1570만 | 0.06% |
116,250
+83,324
| +253% | +US$1469만 |
2026 Q1
1분기
|
|
254
Modine Manufacturing
MOD
US$71.8억
| US$1563만 | 0.06% |
58,526
+32,880
| +128% | +US$867만 |
2026 Q1
1분기
|
|
255
Helmerich & Payne
HP
US$37.1억
| US$1549만 | 0.06% |
472,990
+403,918
| +585% | +US$1511만 |
2026 Q1
1분기
|
|
256
Cactus
WHD
US$42.1억
| US$1540만 | 0.06% |
300,604
+293,749
| +4,285% | +US$1638만 |
2026 Q1
1분기
|
|
257
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$1531만 | 0.06% |
56,643
+5,954
| +12% | +US$171만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
258
Cummins
CMI
US$715억
| US$1520만 | 0.06% |
21,316
-18,160
| -46% | -US$1197만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
259
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$193억
| US$1507만 | 0.06% |
+331,413
| 신규 | +US$1555만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
260
Bank OZK
OZK
US$54.2억
| US$1499만 | 0.06% |
287,790
+4,570
| +2% | +US$22.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
261
Columbia Banking Systems
COLB
US$84.6억
| US$1495만 | 0.06% |
466,337
+66,404
| +17% | +US$197만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
262
Verisk Analytics
VRSK
US$265억
| US$1491만 | 0.06% |
+83,031
| 신규 | +US$1462만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
263
Spotify
SPOT
US$1200억
| US$1479만 | 0.06% |
32,219
-4,167
| -11% | -US$199만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
264
Novanta
NOVT
US$51.7억
| US$1462만 | 0.06% |
+90,124
| 신규 | +US$1303만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
265
Evergy
EVRG
US$196억
| US$1453만 | 0.06% |
168,059
+13,588
| +9% | +US$113만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
266
Sysco
SYY
US$413억
| US$1445만 | 0.06% |
172,898
+123,557
| +250% | +US$935만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
267
Axsome Therapeutics
AXSM
US$81.8억
| US$1425만 | 0.06% |
58,217
+1,266
| +2% | +US$27.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
268
SSR Mining
SSRM
US$59.5억
| US$1423만 | 0.06% |
503,309
+91,074
| +22% | +US$277만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
269
Weatherford International
WFRD
US$58.1억
| US$1407만 | 0.06% |
172,689
+35,700
| +26% | +US$362만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
270
Align Technology
ALGN
US$110억
| US$1390만 | 0.06% |
82,400
+72,477
| +730% | +US$1258만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
271
LKQ Corp
LKQ
US$56.8억
| US$1379만 | 0.06% |
523,865
+275,197
| +111% | +US$765만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
272
Solventum
SOLV
US$149억
| US$1373만 | 0.06% |
177,921
+174,543
| +5,167% | +US$1273만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
273
Moody's
MCO
US$850억
| US$1365만 | 0.06% |
+30,139
| 신규 | +US$1354만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
274
M&T Bank
MTB
US$322억
| US$1359만 | 0.06% |
57,083
+15,887
| +39% | +US$347만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
275
Allstate
ALL
US$655억
| US$1336만 | 0.05% |
56,149
-150,831
| -73% | -US$3278만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Ray Dalio의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ray Dalio 측은 US$244억 상당의 1,206개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$224억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Ray Dalio 측은 2026년 2분기에 순 US$30.5억 규모를 회수했으며, 209개 포지션을 청산하고 379개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cisco 주식으로, 추정 US$6385만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ray Dalio 측은 Eversource Energy에 US$8637만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ray Dalio의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eversource Energy 주식으로, US$8637만 상당의 1,195,140주를 매수했어요.
- Ray Dalio 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6.93억 규모예요.
- Ray Dalio의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$10.2억예요.
- Ray Dalio 측은 2026년 2분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$6385만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ray Dalio의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$244억 중 40% 비중을 차지해요.
- Ray Dalio 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 213개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Ray Dalio의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$244억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bridgewater Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.