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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
US$244억
회전율
34.99%
1년 추정 수익률
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.58%
1년 예상 수익률
+40.93%
3년 예상 수익률
+115.6%
5년 예상 수익률
+119.57%
10년 예상 수익률
+292.04%
AUM
US$244억
AUM 성장
+US$19.7억
(+8.8%)
자금 흐름
-US$30.5억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.05%
보유액
1,206
신규
213
증가
399
축소
379
청산됨
209
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6.93억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2.35억 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2억 |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+US$1.05억 |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+US$1.05억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$10.2억 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.93억 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$4.23억 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$3.54억 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$3.19억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.62% |
| 2 | 정보기술 | 21.23% |
| 3 | 산업재 | 7.72% |
| 4 | 금융 | 6.76% |
| 5 | 건강관리 | 6.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Celestica
CLS
US$383억
| US$1.21억 | 0.49% |
330,689
-194,932
| -37% | -US$7315만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
27
Vistra
VST
US$510억
| US$1.19억 | 0.49% |
751,695
+403,181
| +116% | +US$6255만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
28
Shell
SHEL
US$3034억
| US$1.18억 | 0.49% |
1,526,163
+1,214,006
| +389% | +US$1.05억 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
29
Sea Limited
SE
US$574억
| US$1.15억 | 0.47% |
1,204,563
-133,565
| -10% | -US$1174만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
30
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1.15억 | 0.47% |
1,050,500
+28,800
| +3% | +US$314만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
31
Nucor
NUE
US$581억
| US$1.14억 | 0.47% |
513,423
-105,105
| -17% | -US$2379만 |
2026 Q1
1분기
|
|
32
PACCAR
PCAR
US$583억
| US$1.14억 | 0.47% |
946,107
+169,035
| +22% | +US$1995만 |
2026 Q1
1분기
|
|
33
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$1.1억 | 0.45% |
172,415
-76,624
| -31% | -US$3726만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1.1억 | 0.45% |
1,328,276
-14,668
| -1% | -US$117만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
35
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$1.06억 | 0.43% |
2,229,965
-145,263
| -6% | -US$656만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
36
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$1.05억 | 0.43% |
6,524,553
+5,373,569
| +467% | +US$1.05억 |
2026 Q1
1분기
|
|
37
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.05억 | 0.43% |
364,377
-199,115
| -35% | -US$5695만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
38
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1.04억 | 0.43% |
87,023
+16,211
| +23% | +US$1656만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
39
PG&E
PCG
US$393억
| US$9976만 | 0.41% |
5,931,314
+5,906,783
| +24,079% | +US$9940만 |
2026 Q1
1분기
|
|
40
KLA
KLAC
US$2163억
| US$9898만 | 0.41% |
328,070
-758,670
| -70% | -US$1.51억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
41
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$9614만 | 0.39% |
48,506
-37,956
| -44% | -US$6887만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
42
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$9482만 | 0.39% |
337,405
+74,623
| +28% | +US$2057만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
43
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$9469만 | 0.39% |
1,145,854
+203,274
| +22% | +US$1634만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
44
Edison International
EIX
US$215억
| US$9192만 | 0.38% |
1,234,614
+1,093,853
| +777% | +US$7801만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$9008만 | 0.37% |
880,516
-191,764
| -18% | -US$1809만 |
2026 Q1
1분기
|
|
46
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$8929만 | 0.37% |
349,224
+271,941
| +352% | +US$6676만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
47
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$8685만 | 0.36% |
378,490
-59,589
| -14% | -US$1396만 |
2026 Q1
1분기
|
|
48
Eversource Energy
ES
US$252억
| US$8637만 | 0.35% |
+1,195,140
| 신규 | +US$8277만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$8603만 | 0.35% |
426,718
+90,544
| +27% | +US$1929만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
50
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$8071만 | 0.33% |
203,208
+148,135
| +269% | +US$5863만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Ray Dalio의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Ray Dalio는 US$244억 상당의 1,206개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$224억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Ray Dalio은(는) 2026년 2분기에 순 US$30.5억을 회수했으며, 209개 포지션을 청산하고 379개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cisco으로, 추정 US$6385만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ray Dalio는 Eversource Energy에 US$8637만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ray Dalio의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Eversource Energy으로, US$8637만 상당의 1,195,140주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ray Dalio로, 추정 증가액은 US$6.93억 규모예요.
- Ray Dalio의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$10.2억예요.
- Ray Dalio는 2026년 2분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$6385만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ray Dalio의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$244억 중 40%를 차지해요.
- Ray Dalio는 2026년 2분기에 신규 포지션 213개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Ray Dalio의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$244억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Bridgewater Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.