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McIlrath & Eck Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+273 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+271 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,84 %
Position
1.722
Neu
742
Aufgestockt
205
Reduziert
184
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+7,59 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+6,47 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+5,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+4,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+8,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+5,29 Mio. $ |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+2,42 Mio. $ |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,87 % |
| 2 | Technologie | 5,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,16 % |
| 4 | Industrie | 0,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,21 Mrd. $
| 3.470 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
802
Otis Worldwide
OTIS
27 Mrd. $
| 3.469 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
803
Usana Health Sciences
USNA
275 Mio. $
| 3.459 $ | ﹤0,01 % |
198
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
804
DigitalOcean
DOCN
11,8 Mrd. $
| 3.431 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
805
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
169 Mio. $
| 3.400 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2021 Q2
19 Quartale
|
|
806
Simon Property Group
SPG
65,5 Mrd. $
| 3.358 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
807
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
674 Mio. $
| 3.324 $ | ﹤0,01 % |
126
| – | – |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
808
Wendy's
WEN
1,27 Mrd. $
| 3.308 $ | ﹤0,01 % |
476
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
809
Wheaton Precious Metals
WPM
59,9 Mrd. $
| 3.275 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
810
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,6 Mrd. $
| 3.251 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
811
Quaker Houghton
KWR
2,69 Mrd. $
| 3.230 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
812
Skyworks Solutions
SWKS
18,9 Mrd. $
| 3.213 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
813
Brookfield Renewable
BEP
8,45 Mrd. $
| 3.200 $ | ﹤0,01 % |
98
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
814
Fidelity Ethereum Fund
FETH
1,29 Mrd. $
| 3.200 $ | ﹤0,01 % |
153
| – | – |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
815
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
| 3.194 $ | ﹤0,01 % |
141
| – | – |
2018 Q1
32 Quartale
|
|
816
WEC Energy
WEC
34,9 Mrd. $
| 3.126 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2018 Q2
31 Quartale
|
|
817
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,07 Mrd. $
| 3.102 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2020 Q3
22 Quartale
|
|
818
FS Specialty Lending Fund
FSSL
869 Mio. $
| 3.102 $ | ﹤0,01 % |
248
-523
| -68 % | -6.815 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
819
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,66 Mrd. $
| 3.088 $ | ﹤0,01 % |
85
-1.499
| -95 % | -56.835 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
820
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
| 3.088 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
821
Compass Minerals
CMP
916 Mio. $
| 3.082 $ | ﹤0,01 % |
132
| – | – |
2018 Q4
29 Quartale
|
|
822
lululemon athletica
LULU
11,3 Mrd. $
| 3.062 $ | ﹤0,01 % |
20
-20
| -50 % | -3.585 $ |
2021 Q3
18 Quartale
|
|
823
Axcelis
ACLS
3,43 Mrd. $
| 2.979 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
824
Fortuna Silver Mines
FSM
3,13 Mrd. $
| 2.979 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
825
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,3 Mrd. $
| 2.974 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt McIlrath & Eck 1.722 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
McIlrath & Eck investierte 271 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 742 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 8,76 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q1 2026 war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,76 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Herc Holdings im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.777 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q1 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
- McIlrath & Eck eröffnete 742 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von McIlrath & Eck stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q1 2026 am 19. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .