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McIlrath & Eck 投資組合持股
AUM
US$13.5億
週轉率
47.68%
1年估算報酬率
15.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.69%
1年估算報酬率
+15.78%
3年估算報酬率
+43.95%
5年估算報酬率
+48.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.5億
AUM 成長
+US$2.73億
(+25%)
資金流向
+US$2.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.84%
持股
1,722
新
742
增持
205
減碼
184
已平倉
79
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$796萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$759萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$647萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$510萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$461萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$876萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$529萬 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$242萬 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$160萬 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.87% |
| 2 | 資訊科技 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 工業 | 0.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.2億
| US$3,470 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
802
Otis Worldwide
OTIS
US$286億
| US$3,469 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2021 Q1
20個季度
|
|
803
Usana Health Sciences
USNA
US$2.58億
| US$3,459 | ﹤0.01% |
198
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
804
DigitalOcean
DOCN
US$110億
| US$3,431 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q2
3個季度
|
|
805
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
US$1.72億
| US$3,400 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2021 Q2
19個季度
|
|
806
Simon Property Group
SPG
US$685億
| US$3,358 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2024 Q2
7個季度
|
|
807
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
US$6.81億
| US$3,324 | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2024 Q2
7個季度
|
|
808
Wendy's
WEN
US$11.9億
| US$3,308 | ﹤0.01% |
476
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
809
Wheaton Precious Metals
WPM
US$549億
| US$3,275 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2020 Q2
23個季度
|
|
810
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.7億
| US$3,251 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2021 Q4
17個季度
|
|
811
Quaker Houghton
KWR
US$26.8億
| US$3,230 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2023 Q4
9個季度
|
|
812
Skyworks Solutions
SWKS
US$196億
| US$3,213 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
813
Brookfield Renewable
BEP
US$85.7億
| US$3,200 | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
814
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$12.9億
| US$3,200 | ﹤0.01% |
153
| – | – |
2024 Q3
6個季度
|
|
815
Hormel Foods
HRL
US$116億
| US$3,194 | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2018 Q1
32個季度
|
|
816
WEC Energy
WEC
US$362億
| US$3,126 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2018 Q2
31個季度
|
|
817
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$67.8億
| US$3,102 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2020 Q3
22個季度
|
|
818
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$8.84億
| US$3,102 | ﹤0.01% |
248
-523
| -68% | -US$6,815 |
2025 Q4
1季度
|
|
819
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$85.7億
| US$3,088 | ﹤0.01% |
85
-1,499
| -95% | -US$5.68萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
820
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9億
| US$3,088 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
821
Compass Minerals
CMP
US$8.93億
| US$3,082 | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2018 Q4
29個季度
|
|
822
lululemon athletica
LULU
US$115億
| US$3,062 | ﹤0.01% |
20
-20
| -50% | -US$3,585 |
2021 Q3
18個季度
|
|
823
Axcelis
ACLS
US$32.9億
| US$2,979 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2023 Q2
11個季度
|
|
824
Fortuna Silver Mines
FSM
US$27.2億
| US$2,979 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2023 Q4
9個季度
|
|
825
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$2,974 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
相似基金
McIlrath & Eck的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，McIlrath & Eck持有1,722個部位，價值US$13.5億，較前一季的US$10.8億增加25%。 其前十大持股占投資組合的40%。
McIlrath & Eck在2026年第1季投入US$2.71億淨新增資金，建立742個新部位，並加碼205個既有持股。 其最大的新持股是Sprott Physical Gold：共137,968股，價值US$489萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大筆買進的是Sprott Physical Gold：共買進137,968股，價值US$489萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$796萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck於2026年第1季完全出清Herc Holdings，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2026年第1季，McIlrath & Eck的投資組合規模為US$13.5億，前十大持股占40%。
- McIlrath & Eck在2026年第1季新增了742個部位，並平倉79個部位。
- McIlrath & Eck的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$13.5億。
根據McIlrath & Eck的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月19日提交。