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McIlrath & Eck ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.5億
売買回転率
47.68%
推定1年リターン
15.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.69%
1年予想リターン
+15.78%
3年間の予想リターン
+43.95%
5年予想リターン
+48.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.73億
(+25%)
資金フロー
+$2.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
20.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.84%
保有額
1,722
新規
742
買い増し
205
減少
184
解消
79
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$796万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$759万 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$647万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$510万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+$461万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$876万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$529万 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+$242万 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+$160万 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+$145万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.87% |
| 2 | 情報技術 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.93% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
iShares MSCI Australia ETF
EWA
$12.1億
| $3,470 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
802
Otis Worldwide
OTIS
$270億
| $3,469 | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2021 Q1
20四半期
|
|
803
Usana Health Sciences
USNA
$2.75億
| $3,459 | ﹤0.01% |
198
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
804
DigitalOcean
DOCN
$118億
| $3,431 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q2
3四半期
|
|
805
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
$1.69億
| $3,400 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2021 Q2
19四半期
|
|
806
Simon Property Group
SPG
$655億
| $3,358 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2024 Q2
7四半期
|
|
807
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
$6.74億
| $3,324 | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2024 Q2
7四半期
|
|
808
Wendy's
WEN
$12.7億
| $3,308 | ﹤0.01% |
476
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
809
Wheaton Precious Metals
WPM
$599億
| $3,275 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2020 Q2
23四半期
|
|
810
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.7億
| $3,251 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2021 Q4
17四半期
|
|
811
Quaker Houghton
KWR
$26.9億
| $3,230 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2023 Q4
9四半期
|
|
812
Skyworks Solutions
SWKS
$189億
| $3,213 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
813
Brookfield Renewable
BEP
$84.5億
| $3,200 | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
814
Fidelity Ethereum Fund
FETH
$12.9億
| $3,200 | ﹤0.01% |
153
| – | – |
2024 Q3
6四半期
|
|
815
Hormel Foods
HRL
$112億
| $3,194 | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2018 Q1
32四半期
|
|
816
WEC Energy
WEC
$349億
| $3,126 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2018 Q2
31四半期
|
|
817
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$70.7億
| $3,102 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2020 Q3
22四半期
|
|
818
FS Specialty Lending Fund
FSSL
$8.69億
| $3,102 | ﹤0.01% |
248
-523
| -68% | -$6,815 |
2025 Q4
1四半期
|
|
819
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$86.6億
| $3,088 | ﹤0.01% |
85
-1,499
| -95% | -$5.68万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
820
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.9億
| $3,088 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
821
Compass Minerals
CMP
$9.34億
| $3,082 | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2018 Q4
29四半期
|
|
822
lululemon athletica
LULU
$113億
| $3,062 | ﹤0.01% |
20
-20
| -50% | -$3,585 |
2021 Q3
18四半期
|
|
823
Axcelis
ACLS
$34.3億
| $2,979 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2023 Q2
11四半期
|
|
824
Fortuna Silver Mines
FSM
$31.3億
| $2,979 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2023 Q4
9四半期
|
|
825
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$303億
| $2,974 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
類似するファンド
McIlrath & Eckの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckは1,722銘柄を保有し、保有額は$13.5億でした。前四半期の$10.8億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
McIlrath & Eckは2026年第1四半期に純新規資金として$2.71億を投じ、新たに742銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち205銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSprott Physical Goldで、保有株数は137,968株、評価額は$489万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を売却しました。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSprott Physical Goldで、株数は137,968株、評価額は$489万でした。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を減らしました。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にHerc Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.3万でした。
- 2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckの上位10銘柄は、運用資産総額$13.5億のポートフォリオの40%を占めています。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期に新たに742件のポジションを取り、79件のポジションを解消しました。
- McIlrath & Eckのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$13.5億となりました。
2026年5月19日に提出された、2026年第1四半期分のMcIlrath & Eckの 13F報告書 に基づいています。