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McIlrath & Eck Ativos da carteira
AUM
US$ 1,35 bi
Giro
47,68%
Retorno est. (1 ano)
15,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,69%
Retorno est. (1 ano)
+15,78%
Retorno est. (3 anos)
+43,95%
Retorno est. (5 anos)
+48,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,35 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 273 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 271 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
20,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,84%
Posição
1.722
Nova
742
Aumentada
205
Reduzida
184
Encerrada
79
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,59 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 6,47 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 5,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$ 4,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 8,76 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 5,29 mi |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$ 2,42 mi |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$ 1,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,87% |
| 2 | Tecnologia | 5,41% |
| 3 | Financeiro | 1,16% |
| 4 | Industriais | 0,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,21 bi
| US$ 3,47 mil | ﹤0,01% |
125
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
802
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27 bi
| US$ 3,47 mil | ﹤0,01% |
45
| – | – |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
803
Usana Health Sciences
USNA
US$ 275 mi
| US$ 3,46 mil | ﹤0,01% |
198
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
804
DigitalOcean
DOCN
US$ 11,8 bi
| US$ 3,43 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
805
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
US$ 169 mi
| US$ 3,4 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
806
Simon Property Group
SPG
US$ 65,5 bi
| US$ 3,36 mil | ﹤0,01% |
18
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
807
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
US$ 674 mi
| US$ 3,32 mil | ﹤0,01% |
126
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
808
Wendy's
WEN
US$ 1,27 bi
| US$ 3,31 mil | ﹤0,01% |
476
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
809
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 59,9 bi
| US$ 3,28 mil | ﹤0,01% |
25
| – | – |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
810
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,6 bi
| US$ 3,25 mil | ﹤0,01% |
96
| – | – |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
811
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,69 bi
| US$ 3,23 mil | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
812
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 18,9 bi
| US$ 3,21 mil | ﹤0,01% |
60
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
813
Brookfield Renewable
BEP
US$ 8,45 bi
| US$ 3,2 mil | ﹤0,01% |
98
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
814
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$ 1,29 bi
| US$ 3,2 mil | ﹤0,01% |
153
| – | – |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
815
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
| US$ 3,19 mil | ﹤0,01% |
141
| – | – |
2018 Q1
32 trimestres
|
|
816
WEC Energy
WEC
US$ 34,9 bi
| US$ 3,13 mil | ﹤0,01% |
27
| – | – |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
817
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,07 bi
| US$ 3,1 mil | ﹤0,01% |
65
| – | – |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
818
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$ 869 mi
| US$ 3,1 mil | ﹤0,01% |
248
-523
| -68% | -US$ 6,82 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
819
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,66 bi
| US$ 3,09 mil | ﹤0,01% |
85
-1.499
| -95% | -US$ 56,8 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
820
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 3,09 mil | ﹤0,01% |
62
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
821
Compass Minerals
CMP
US$ 934 mi
| US$ 3,08 mil | ﹤0,01% |
132
| – | – |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
822
lululemon athletica
LULU
US$ 11,3 bi
| US$ 3,06 mil | ﹤0,01% |
20
-20
| -50% | -US$ 3,58 mil |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
823
Axcelis
ACLS
US$ 3,43 bi
| US$ 2,98 mil | ﹤0,01% |
32
| – | – |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
824
Fortuna Silver Mines
FSM
US$ 3,13 bi
| US$ 2,98 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
825
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,3 bi
| US$ 2,97 mil | ﹤0,01% |
40
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McIlrath & Eck no T1 2026
No fechamento de T1 2026, McIlrath & Eck detinha 1.722 posições avaliadas em US$ 1,35 bi, alta de 25% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
McIlrath & Eck alocou US$ 271 mi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 742 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sprott Physical Gold: 137.968 ações no valor de US$ 4,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 8,76 mi.
- A maior compra de McIlrath & Eck no T1 2026 foi Sprott Physical Gold: 137.968 ações no valor de US$ 4,89 mi.
- McIlrath & Eck foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de McIlrath & Eck em T1 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 8,76 mi.
- McIlrath & Eck encerrou totalmente sua posição em Herc Holdings no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 213 mil.
- As dez maiores posições de McIlrath & Eck representam 40% de sua carteira de US$ 1,35 bi no T1 2026.
- McIlrath & Eck abriu 742 novas posições e encerrou 79 em T1 2026.
- O valor da carteira de McIlrath & Eck subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,35 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McIlrath & Eck referente a T1 2026, protocolado em 19 de mai. de 2026.