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McIlrath & Eck Posiciones de la cartera
AUM
USD 1349 M
Rotación
47.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 273 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 271 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.84%
Posición
1,722
Nuevas
742
Aumentadas
205
Reducidas
184
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.59 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 6.47 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 5.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+USD 4.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.76 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.87% |
| 2 | Tecnología | 5.41% |
| 3 | Finanzas | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
iShares MSCI Australia ETF
EWA
USD 1205 M
| USD 3.47 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
802
Otis Worldwide
OTIS
USD 27 mil M
| USD 3.47 k | ﹤0.01% |
45
| – | – |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
803
Usana Health Sciences
USNA
USD 275 M
| USD 3.46 k | ﹤0.01% |
198
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
804
DigitalOcean
DOCN
USD 11.8 mil M
| USD 3.43 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
805
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
USD 169 M
| USD 3.4 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
806
Simon Property Group
SPG
USD 65.5 mil M
| USD 3.36 k | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
807
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
USD 674 M
| USD 3.32 k | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
808
Wendy's
WEN
USD 1274 M
| USD 3.31 k | ﹤0.01% |
476
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
809
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 59.9 mil M
| USD 3.28 k | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
810
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9574 M
| USD 3.25 k | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
811
Quaker Houghton
KWR
USD 2693 M
| USD 3.23 k | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
812
Skyworks Solutions
SWKS
USD 18.9 mil M
| USD 3.21 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
813
Brookfield Renewable
BEP
USD 8448 M
| USD 3.2 k | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
814
Fidelity Ethereum Fund
FETH
USD 1290 M
| USD 3.2 k | ﹤0.01% |
153
| – | – |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
815
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 3.19 k | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2018 Q1
32 trimestres
|
|
816
WEC Energy
WEC
USD 34.9 mil M
| USD 3.13 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
817
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7071 M
| USD 3.1 k | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
818
FS Specialty Lending Fund
FSSL
USD 869 M
| USD 3.1 k | ﹤0.01% |
248
-523
| -68% | -USD 6.82 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
819
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8660 M
| USD 3.09 k | ﹤0.01% |
85
-1,499
| -95% | -USD 56.8 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
820
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6487 M
| USD 3.09 k | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
821
Compass Minerals
CMP
USD 934 M
| USD 3.08 k | ﹤0.01% |
132
| – | – |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
822
lululemon athletica
LULU
USD 11.3 mil M
| USD 3.06 k | ﹤0.01% |
20
-20
| -50% | -USD 3.58 k |
2021 Q3
18 trimestres
|
|
823
Axcelis
ACLS
USD 3434 M
| USD 2.98 k | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
824
Fortuna Silver Mines
FSM
USD 3134 M
| USD 2.98 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
825
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.3 mil M
| USD 2.97 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McIlrath & Eck en T1 2026
Al cierre de T1 2026, McIlrath & Eck mantenía 1,722 posiciones por un valor de USD 1349 M, un aumento de 25% frente a los USD 1076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
McIlrath & Eck destinó USD 271 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 742 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones con un valor de USD 4.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 8.76 M.
- La mayor compra de McIlrath & Eck en T1 2026 fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones por un valor de USD 4.89 M.
- McIlrath & Eck fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de McIlrath & Eck durante T1 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 8.76 M.
- McIlrath & Eck cerró por completo su posición en Herc Holdings en T1 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de McIlrath & Eck representan 40% de su cartera de USD 1349 M en T1 2026.
- McIlrath & Eck abrió 742 posiciones nuevas y cerró 79 en T1 2026.
- El valor de la cartera de McIlrath & Eck aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1349 M.
Según el Informe 13F de McIlrath & Eck correspondiente a T1 2026, presentado el 19 may 2026.