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McIlrath & Eck Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+273 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+271 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,84 %
Position
1.722
Neu
742
Aufgestockt
205
Reduziert
184
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+7,59 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+6,47 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+5,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+4,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+8,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+5,29 Mio. $ |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+2,42 Mio. $ |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,87 % |
| 2 | Technologie | 5,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,16 % |
| 4 | Industrie | 0,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,8 Mrd. $
| 2.971 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
827
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
95,8 Mio. $
| 2.970 $ | ﹤0,01 % |
129
-19
| -13 % | -503 $ |
2018 Q4
29 Quartale
|
|
828
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
| 2.925 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
829
Lindblad Expeditions
LIND
2,25 Mrd. $
| 2.924 $ | ﹤0,01 % |
169
-694
| -80 % | -12.327 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
830
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,1 Mrd. $
| 2.894 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
831
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,46 Mrd. $
| 2.843 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
832
First Trust Latin America AlphaDEX Fund
FLN
48,6 Mio. $
| 2.833 $ | ﹤0,01 % |
111
| – | – |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
833
Idexx Laboratories
IDXX
43,8 Mrd. $
| 2.809 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
834
Norwegian Cruise Line
NCLH
7 Mrd. $
| 2.805 $ | ﹤0,01 % |
150
-103
| -41 % | -2.250 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
835
Savers
SVV
1,54 Mrd. $
| 2.805 $ | ﹤0,01 % |
377
| – | – |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
836
General Mills
GIS
17,4 Mrd. $
| 2.792 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
837
Dutch Bros
BROS
5,91 Mrd. $
| 2.786 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
838
Sensata Technologies
ST
5,95 Mrd. $
| 2.782 $ | ﹤0,01 % |
79
| – | – |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
839
Keurig Dr Pepper
KDP
46,9 Mrd. $
| 2.765 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
840
Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth ETF
RFG
321 Mio. $
| 2.741 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
841
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,4 Mrd. $
| 2.633 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2022 Q3
14 Quartale
|
|
842
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,27 Mrd. $
| 2.595 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
843
Brighthouse Financial
BHF
2,74 Mrd. $
| 2.575 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2020 Q4
21 Quartale
|
|
|
REP
844
Nicht mehr gelistet
REPSOL YPF SA ADS(RP 1 CAP SH)
REP
| 2.573 $ | ﹤0,01 % |
+91
| Neu | +2.573 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
845
SAP
SAP
261 Mrd. $
| 2.568 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
846
Airbnb
ABNB
103 Mrd. $
| 2.526 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
847
Uber
UBER
143 Mrd. $
| 2.518 $ | ﹤0,01 % |
35
-100
| -74 % | -7.697 $ |
2019 Q3
26 Quartale
|
|
848
JBG SMITH
JBGS
633 Mio. $
| 2.498 $ | ﹤0,01 % |
171
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
849
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,17 Mrd. $
| 2.493 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2021 Q3
18 Quartale
|
|
850
Oklo
OKLO
5,07 Mrd. $
| 2.480 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt McIlrath & Eck 1.722 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
McIlrath & Eck investierte 271 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 742 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 8,76 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q1 2026 war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,76 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Herc Holdings im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.777 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q1 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
- McIlrath & Eck eröffnete 742 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von McIlrath & Eck stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q1 2026 am 19. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .