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McIlrath & Eck Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+273 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+271 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,84 %
Position
1.722
Neu
742
Aufgestockt
205
Reduziert
184
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+7,59 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+6,47 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+5,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+4,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+8,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+5,29 Mio. $ |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+2,42 Mio. $ |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,87 % |
| 2 | Technologie | 5,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,16 % |
| 4 | Industrie | 0,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
BKLC
6,81 Mrd. $
| 4.368 $ | ﹤0,01 % |
105
+81
| +338 % | +3.515 $ |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
777
Vail Resorts
MTN
5,38 Mrd. $
| 4.363 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
778
TCW Strategic Income Fund
TSI
268 Mio. $
| 4.333 $ | ﹤0,01 % |
965
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
779
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| 4.310 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
780
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,58 Mrd. $
| 4.153 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
781
MetLife Inc Floating Rate Series A
MET.PRA
509 Mio. $
| 4.144 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +4.321 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
782
L3Harris
LHX
45,4 Mrd. $
| 4.142 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2019 Q3
26 Quartale
|
|
783
Repligen
RGEN
11,2 Mrd. $
| 4.124 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
784
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,71 Mrd. $
| 3.888 $ | ﹤0,01 % |
41
+1
| +3 % | +97 $ |
2018 Q4
29 Quartale
|
|
785
Harley-Davidson
HOG
2,78 Mrd. $
| 3.882 $ | ﹤0,01 % |
+192
| Neu | +3.764 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
786
Bank of America Depository Shares Series 4
BML.PRJ
468 Mio. $
| 3.810 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +4.053 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
787
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,35 Mrd. $
| 3.808 $ | ﹤0,01 % |
54
+4
| +8 % | +384 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
788
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 3.750 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
789
Asbury Automotive
ABG
3,05 Mrd. $
| 3.713 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
790
American Water Works
AWK
26,5 Mrd. $
| 3.674 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2019 Q3
26 Quartale
|
|
791
Ulta Beauty
ULTA
25,3 Mrd. $
| 3.659 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
792
US Bancorp Series B Preferred Stock
USB.PRH
718 Mio. $
| 3.656 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +3.776 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
793
UGI
UGI
8,17 Mrd. $
| 3.642 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2020 Q4
21 Quartale
|
|
794
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,74 Mrd. $
| 3.634 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
795
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
| 3.617 $ | ﹤0,01 % |
40
-42
| -51 % | -3.854 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
796
Ally Financial
ALLY
11,4 Mrd. $
| 3.609 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2022 Q1
16 Quartale
|
|
797
Rayonier
RYN
5,56 Mrd. $
| 3.598 $ | ﹤0,01 % |
+175
| Neu | +3.856 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
798
Amentum Holdings
AMTM
4,76 Mrd. $
| 3.547 $ | ﹤0,01 % |
136
| – | – |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
799
Wolfspeed
WOLF
1,28 Mrd. $
| 3.525 $ | ﹤0,01 % |
216
+86
| +66 % | +1.551 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
800
Qualys
QLYS
6,58 Mrd. $
| 3.514 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt McIlrath & Eck 1.722 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
McIlrath & Eck investierte 271 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 742 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 8,76 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q1 2026 war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,76 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Herc Holdings im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.777 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q1 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
- McIlrath & Eck eröffnete 742 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von McIlrath & Eck stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q1 2026 am 19. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .