First Command Advisory Services Portfolio-Positionen
First Command Advisory Services is the investment advisory arm of First Command, a financial planning company that works mainly with military families. The wider First Command group dates to 1958, when Carroll Payne, a retired military officer, started it to help military families plan their finances. The group's parent company, First Command Financial Services, is entirely owned by an employee stock ownership plan. The advisory arm offers financial planning, which is free for active-duty service members, and manages investments for individuals and other clients.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,43 Mrd. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+375 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+255 Mio. $ |
| 4 |
iShares Global REIT ETF
REET
|
+159 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+123 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+615 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+330 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+147 Mio. $ |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+92,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+83,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Technologie | 0 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| – | – |
-54
| Geschlossen | -14.000 $ | – |
|
52
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
|
53
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
50,7 Mrd. $
| – | – |
-1.402.821
| Geschlossen | -92,4 Mio. $ | – |
|
54
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,5 Mrd. $
| – | – |
-34
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
55
Nicht mehr gelistet
Public Storage Depositary Shares, Each Representing 1/1,000 of a 5.20% Cumulative Preferred Share of
PSA.PRW
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+93
| Neu | +2.231 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
56
Nicht mehr gelistet
Bank of America Corporation Depositary Shares, each representing a 1/1000 th interest in a share of
BAC.PRW.CL
| – | – |
-252
| Geschlossen | -16.000 $ | – |
|
|
SATC
57
Nicht mehr gelistet
SATCON TECHNOLOGY CORP COM NEW
SATC
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | – |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt First Command Advisory Services 67 Positionen im Wert von 2,52 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
First Command Advisory Services investierte 1,23 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 11 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Global REIT ETF: 6.337.143 Aktien im Wert von 163 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF; sie wurde auf 615 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Command Advisory Services im Q2 2018 war iShares Global REIT ETF: 6.337.143 Aktien im Wert von 163 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,43 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Advisory Services im Q2 2018 entfiel auf iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 615 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 330 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q2 2018 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,52 Mrd. $ aus.
- First Command Advisory Services eröffnete 18 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von First Command Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 2,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q2 2018 am 24. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .