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First Command Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
18,4 Mrd. $
Umschlag
28,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,74 %
First Command Advisory Services is the investment advisory arm of First Command, a financial planning company that works mainly with military families. The wider First Command group dates to 1958, when Carroll Payne, a retired military officer, started it to help military families plan their finances. The group's parent company, First Command Financial Services, is entirely owned by an employee stock ownership plan. The advisory arm offers financial planning, which is free for active-duty service members, and manages investments for individuals and other clients.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,85 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,18 Mrd. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+169 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
89,67 %
Position
687
Neu
71
Aufgestockt
123
Reduziert
128
Geschlossen
76
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+36,2 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+30,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+22 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+14,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+13,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+4,88 Mio. $ |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2,54 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+1,18 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+722.632 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,87 % |
| 2 | Technologie | 0,3 % |
| 3 | Industrie | 0,17 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,15 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 0,21 % |
414.174
+57.265
| +16 % | +3,2 Mio. $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
|
27
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 21,8 Mio. $ | 0,19 % |
38.443
-1.375
| -3 % | -722.632 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
28
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,3 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 0,17 % |
472.500
+14.784
| +3 % | +602.149 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
29
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
262 Mio. $
| 18,7 Mio. $ | 0,16 % |
466.969
+19.234
| +4 % | +737.499 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
30
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,2 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,16 % |
498.512
+66.505
| +15 % | +2,44 Mio. $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
31
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,86 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 0,13 % |
147.386
+8.087
| +6 % | +853.917 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
32
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,6 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,1 % |
129.568
+17.382
| +15 % | +1,56 Mio. $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
33
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 11,9 Mio. $ | 0,1 % |
23.962
-92
| -0,4 % | -39.953 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
34
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 8,43 Mio. $ | 0,07 % |
41.086
+2.058
| +5 % | +415.613 $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
|
35
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 0,06 % |
60.031
-11.265
| -16 % | -1,27 Mio. $ |
2017 Q4
30 Quartale
|
|
36
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 0,06 % |
84.484
-8.896
| -10 % | -649.493 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 6,08 Mio. $ | 0,05 % |
12.516
-420
| -3 % | -213.303 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
38
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,04 % |
43.009
-1.933
| -4 % | -206.632 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
39
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 4,38 Mio. $ | 0,04 % |
19.961
+330
| +2 % | +65.304 $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
40
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 3,78 Mio. $ | 0,03 % |
23.949
+1.141
| +5 % | +143.589 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
41
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,03 % |
22.705
-681
| -3 % | -111.153 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
42
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,03 % |
99.654
+12.931
| +15 % | +387.936 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,03 % |
10.341
+1.035
| +11 % | +264.120 $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
44
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,03 % |
20.565
-1.076
| -5 % | -151.686 $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
45
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,02 % |
13.071
-948
| -7 % | -183.739 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
46
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,02 % |
8.791
-3
| -0 % | -844 $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
47
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,02 % |
5.638
+2.643
| +88 % | +1,24 Mio. $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
48
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,02 % |
4.693
-525
| -10 % | -258.074 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
49
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,02 % |
6.058
-34
| -0,6 % | -12.304 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
50
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 2,08 Mio. $ | 0,02 % |
2.824
+67
| +2 % | +41.401 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Command Advisory Services für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt First Command Advisory Services 687 Positionen im Wert von 11,6 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 10,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Command Advisory Services für Q2 2025 weist 71 neu, 123 erhöht, 128 reduziert und 76 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TRI-Continental Corp: 7.449 Aktien im Wert von 235.835 $. Der größte Verkauf betraf iShares Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 4,88 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von First Command Advisory Services im Q2 2025 war TRI-Continental Corp: 7.449 Aktien im Wert von 235.835 $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Command Advisory Services im Q2 2025 entfiel auf iShares Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
- First Command Advisory Services hat seine Position in General Mills im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 266.544 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Command Advisory Services machen im Q2 2025 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,6 Mrd. $ aus.
- First Command Advisory Services eröffnete 71 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von First Command Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 11,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Command Advisory Services für Q2 2025 am 1. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .